XLI
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLI US)
運用方針
資本財セレクト・セクターSPDR®ファンドは、資本財セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。
ファンド情報
| ティッカーシンボル | XLI US | |
| プライマリー ベンチマーク | 資本財セレクト・ セクター指数 | |
| CUSIP | 81369Y704 | |
| 総経費率 | 0.14% | |
| 当初設定日 | 1998年12月16日 | |
| 基準通貨 | 米ドル | |
| ファンド籍 | 米国 | |
| 運用会社 | SSGA Funds Management, Inc. | |
| 販売会社 | ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. | |
| 分配頻度 | 四半期毎 | |
| 上場取引所 | NYSEアーカ取引所(XLI US) | |
ファンド特性
2017年10月19日現在
| 予想3-5年一株当たり利益 (EPS) 成長率 | 10.67% | |
| 株価収益率 (PER) | 20.22 | |
| 組入銘柄数 | 68 | |
| 株価純資産倍率 (PBR) | 4.44 | |
| 時価総額加重平均(百万) | $71,297.47(米) |
運用実績
| 月末 2017年09月30日 | 四半期末 2017年09月30日 |
|
| 1ヵ月 | 4.15% | 4.15% |
| 当四半期来 | 4.66% | 4.66% |
| 年初来 | 15.72% | 15.72% |
| 1年間 | 24.03% | 24.03% |
| 3年間 | 12.47% | 12.47% |
| 5年間 | 16.58% | 16.58% |
| 10年間 | 7.97% | 7.97% |
| 設定来 1998年12月16日 | 8.21% | 8.21% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
市場価格
2017年10月19日現在
| 終値 | $72.18(米) | |
| 高値 | $72.18(米) | |
| 安値 | $71.56(米) | |
| 取引高 (株数) | 2,303,240 | |
基準価額
現金保有額
2017年10月19日現在
| 現金保有額 | $25,020,978.35(米) |
運用実績チャート
| 税引き前 | 年率化リターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | ファンド設定日 1998年12月16日 |
|
| 月末 | |||||||||
| 基準価額 | 2017年09月30日 | 4.15% | 4.66% | 15.72% | 24.03% | 12.47% | 16.58% | 7.97% | 8.21% |
| 市場価格 (NYSE) | 2017年09月30日 | 4.16% | 4.65% | 15.65% | 24.01% | 12.46% | 16.59% | 7.99% | 8.21% |
| インデックス | 2017年09月30日 | 4.18% | 4.72% | 15.88% | 24.29% | 12.63% | 16.77% | 8.15% | 8.47% |
| 四半期末 | |||||||||
| 基準価額 | 2017年09月30日 | 4.15% | 4.66% | 15.72% | 24.03% | 12.47% | 16.58% | 7.97% | 8.21% |
| 市場価格 (NYSE) | 2017年09月30日 | 4.16% | 4.65% | 15.65% | 24.01% | 12.46% | 16.59% | 7.99% | 8.21% |
| インデックス | 2017年09月30日 | 4.18% | 4.72% | 15.88% | 24.29% | 12.63% | 16.77% | 8.15% | 8.47% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。
総経費率: 0.14%
運用実績グラフ
ファンドの組入上位銘柄
2017年10月19日現在
| 銘柄名 | ウエイト | 株式 |
|---|---|---|
| General Electric Company | 6.40% | 35,837,108 |
| Boeing Company | 6.36% | 3,243,612 |
| 3M Company | 5.68% | 3,421,357 |
| Honeywell International Inc. | 4.89% | 4,497,122 |
| Union Pacific Corporation | 4.13% | 4,869,629 |
| United Technologies Corporation | 3.90% | 4,311,108 |
| Lockheed Martin Corporation | 3.56% | 1,484,631 |
| United Parcel Service Inc. Class B | 3.55% | 3,921,212 |
| Caterpillar Inc. | 3.51% | 3,524,334 |
| General Dynamics Corporation | 2.71% | 1,693,407 |
インデックスの組入上位銘柄
2017年10月19日現在
| 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|
| General Electric Company | 6.41% |
| Boeing Company | 6.37% |
| 3M Company | 5.69% |
| Honeywell International Inc. | 4.90% |
| Union Pacific Corporation | 4.14% |
| United Technologies Corporation | 3.91% |
| Lockheed Martin Corporation | 3.57% |
| United Parcel Service Inc. Class B | 3.55% |
| Caterpillar Inc. | 3.51% |
| General Dynamics Corporation | 2.72% |
ファンドの産業別構成比率
2017年10月19日現在
インデックスの産業別構成比率
2017年10月19日現在
※上記組入上位銘柄・産業別構成比率は、2017年10月19日時点のものであり、随時変動します。
ご留意事項
S&P500指数は、普通株式５００銘柄で構成される非運用型指数であり、一般的に米国株式市場を表象するといわれています。当指数は、主に大型株に比重をかけており、米国普通株式の全時価総額の約2/3を表象しています。当指数の数値には、手数料、費用や税金は反映されていません。
全てのETFは、元本割れの可能性も含め、リスクにさらされています。セクターETFは、セクターのリスクや非分散のリスクにもさらされており、一般的に市場全体よりも価格の変動が大きくなります。
セレクト・セクターSPDRファンドは、保有銘柄がより広範に分散されているファンドに比べてリスクが高くなります。非分散型ファンドは一般的に、保有する証券の銘柄数が分散型ファンドに比較して少数であり、分散型ファンドや市場全体と比してファンドの価格変動性が著しく高くなる可能性があります。
当ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。
FINRA（金融取引業規制機構）、SIPC（証券投資者保護公社）の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービス提供をすると同時に、信託報酬等を受け取ります。ALPS Distributors, Inc.,は、登録証券ブローカーで、SPDR® S&P® 500、SPDR® S&P® MidCap 400、SPDR®ダウ工業株平均、および全てのユニット・インベストメントトラストの販売会社です。ALPS Portfolio Solutions Distributor,Inc.は、Select Sector SPDRsの販売会社です。ALPSDistributors, Inc.およびALPS Portfolio Solutions Distributor,Inc.は、ステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCの関係会社ではありません。
| その他の関連サイト： SPDRグローバルサイト SPDR ゴールド・シェア |
事業紹介：
ステート・ストリート・ グローバル・ アドバイザーズ株式会社 |
詳細情報： お問い合わせ |
リーガル：
著作権及び法的情報
個人情報保護宣言
議決権行使に関する考え方
利益相反管理
反社会的勢力に対する方針
ご相談及び苦情
勧誘方針
「証券取引等監視委員会」 <情報受付> |
©2017ステート·ストリート· コーポレーション |
"Standard & Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。
ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。
本ウェブサイトは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を含むそのグループ会社が提供する、国内証券取引所に重複上場したＥＴＦ、外国籍ETF等に関する情報を含む、投資情報の提供を目的として作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。また、本ウェブサイト掲載情報には国内の金融商品取引所に上場していないETFが含まれますが、これらには国内の金融商品取引所に重複上場していない商品も含まれ、金融商品取引法に基づく発行者開示が行なわれていないものもあります。本ウェブサイトに掲載された当社及びそのグループ会社等の意見、見解は、本ウェブサイト作成時点あるいは記載された作成基準日におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本ウェブサイトに掲載している内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。本ウェブサイトは、各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。本ウェブの意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。本ウェブサイトに掲載されているETFは主に株式や債券,REITなどの有価証券、金などのコモディティ等, 上場投資信託(ETF)、コモディティ上場投資信託、上場投資証券等に投資を行いますが、これらに限定されたものではありません。また、掲載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。
本ウェブサイト上に掲載している情報及び資料に関しては、SPDRグローバルサイトを参考に一部抜粋,編集する等して掲載しています。上場されている国、地域の事情や自動更新のシステムエラー等により、情報の更新に遅滞が生じる可能性があります。より最新の情報をお求めになる場合は、各ファンドの組成された国のホームページをご参照ください。本ウェブサイトには、各種ドキュメントで必要な変更あるいは更新がされていない作成時点の翻訳のものもございます。また、本掲載内容と実際のSPDRグローバルサイトの内容に相違がある場合は、SPDRグローバルサイトの内容が優先いたします。
また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
＜投資にかかるリスクについて＞ ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。
＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
① 元本保証はされていません。
② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。
＜ETF にかかる手数料・費用について＞
ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。
※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階 Tel: 03-4530-7152
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号 加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会
