XLI
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド (XLI US)
運用方針
資本財セレクト・セクターSPDR®ファンドは、資本財セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。
ファンド情報
| ティッカーシンボル | XLI US | |
| プライマリー ベンチマーク | 資本財セレクト・ セクター指数 | |
| CUSIP | 81369Y704 | |
| 総経費率 | 0.13% | |
| 当初設定日 | 1998年12月16日 | |
| 基準通貨 | 米ドル | |
| ファンド籍 | 米国 | |
| 販売会社 | ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. | |
| 分配頻度 | 四半期毎 | |
| 運用会社 | SSGA Funds Management, Inc. | |
| 上場取引所 | NYSEアーカ取引所(XLI US) | |
ファンド特性
2020年02月18日現在
| 予想3-5年一株当たり利益 (EPS) 成長率 | 9.60% | |
| 株価収益率 (PER) | 18.84 | |
| 組入銘柄数 | 70 | |
| 株価純資産倍率 (PBR) | 4.79 | |
| 時価総額加重平均(百万) | $73,200.27(米) |
運用実績
| 月末 2020年01月31日 | 四半期末 2019年12月31日 |
|
| 1ヵ月 | -0.46% | -0.07% |
| 当四半期来 | -0.46% | 5.49% |
| 年初来 | -0.46% | 29.12% |
| 1年間 | 15.40% | 29.12% |
| 3年間 | 10.72% | 11.59% |
| 5年間 | 10.50% | 9.80% |
| 10年間 | 13.78% | 13.64% |
| 設定来 1998年12月16日 | 8.18% | 8.24% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
市場価格
2020年02月18日現在
| 終値 | $84.16(米) | |
| 高値 | $84.52(米) | |
| 安値 | $83.77(米) | |
| 取引高 (株数) | 4,385,339 | |
基準価額
現金保有額
2020年02月18日現在
| 現金保有額 | $19,511,376.29(米) |
運用実績チャート
| 税引き前 | 年率化リターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | ファンド設定日 1998年12月16日 |
|
| 月末 | |||||||||
| 基準価額 | 2020年01月31日 | -0.46% | -0.46% | -0.46% | 15.40% | 10.72% | 10.50% | 13.78% | 8.18% |
| 市場価格 (NYSE) | 2020年01月31日 | -0.47% | -0.47% | -0.47% | 15.37% | 10.71% | 10.49% | 13.78% | 8.18% |
| インデックス | 2020年01月31日 | -0.45% | -0.45% | -0.45% | 15.59% | 10.90% | 10.66% | 13.97% | 8.42% |
| 四半期末 | |||||||||
| 基準価額 | 2019年12月31日 | -0.07% | 5.49% | 29.12% | 29.12% | 11.59% | 9.80% | 13.64% | 8.24% |
| 市場価格 (NYSE) | 2019年12月31日 | -0.13% | 5.47% | 29.08% | 29.08% | 11.57% | 9.79% | 13.64% | 8.24% |
| インデックス | 2019年12月31日 | -0.06% | 5.53% | 29.37% | 29.37% | 11.77% | 9.95% | 13.84% | 8.48% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。
総経費率: 0.13%
運用実績グラフ
ファンドの組入上位銘柄
2020年02月18日現在
| 銘柄名 | ウエイト | 株式 |
|---|---|---|
| Boeing Company | 7.25% | 2,561,408 |
| Honeywell International Inc. | 5.13% | 3,423,137 |
| Union Pacific Corporation | 5.06% | 3,325,582 |
| United Technologies Corporation | 4.91% | 3,886,584 |
| General Electric Company | 4.45% | 41,839,188 |
| Lockheed Martin Corporation | 4.33% | 1,189,136 |
| 3M Company | 3.66% | 2,754,908 |
| Caterpillar Inc. | 3.02% | 2,647,592 |
| United Parcel Service Inc. Class B | 2.98% | 3,356,955 |
| Raytheon Company | 2.50% | 1,334,069 |
インデックスの組入上位銘柄
2020年02月18日現在
| 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|
| Boeing Company | 7.26% |
| Honeywell International Inc. | 5.13% |
| Union Pacific Corporation | 5.06% |
| United Technologies Corporation | 4.92% |
| General Electric Company | 4.46% |
| Lockheed Martin Corporation | 4.33% |
| 3M Company | 3.66% |
| Caterpillar Inc. | 3.02% |
| United Parcel Service Inc. Class B | 2.99% |
| Raytheon Company | 2.50% |
ファンドの産業別構成比率
2020年02月18日現在
インデックスの産業別構成比率
2020年02月18日現在
※上記組入上位銘柄・産業別構成比率は、2020年02月18日時点のものであり、随時変動します。
ご留意事項
S&P500指数は、普通株式５００銘柄で構成される非運用型指数であり、一般的に米国株式市場を表象するといわれています。当指数は、主に大型株に比重をかけており、米国普通株式の全時価総額の約2/3を表象しています。当指数の数値には、手数料、費用や税金は反映されていません。
全てのETFは、元本割れの可能性も含め、リスクにさらされています。セクターETFは、セクターのリスクや非分散のリスクにもさらされており、一般的に市場全体よりも価格の変動が大きくなります。
セレクト・セクターSPDRファンドは、保有銘柄がより広範に分散されているファンドに比べてリスクが高くなります。非分散型ファンドは一般的に、保有する証券の銘柄数が分散型ファンドに比較して少数であり、分散型ファンドや市場全体と比してファンドの価格変動性が著しく高くなる可能性があります。
当ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。
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＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
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② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。
＜ETF にかかる手数料・費用について＞
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