STW
SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド (STW AU)
運用方針
S&P/ASX 200指数のリターンに 、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目標とします。売買回
転率の抑制、トラッキングエラーの最小化、コストの低減を追求する運用手法をとります。
ファンド情報
2018年10月19日現在
| ティッカーシンボル | STW AU | |
| 総経費率 | 0.19% | |
| ベンチマーク | S&P/ASX 200 指数 | |
| 当初設定日 | 2001年08月24日 | |
| 基準通貨 | 豪ドル | |
| ファンド籍 | オーストラリア | |
| 運用会社 | ステート・ストリート・ グローバル・ アドバイザーズ・ オーストラリア・ リミテッド ABN 42 003 914 225 | |
| 責任法人 | ステート・ストリート・ グローバル・ アドバイザーズ・ オーストラリア・ サービス・リミテッド ABN 16 108 671 441 | |
| 分配頻度 | 四半期毎 | |
| 上場取引所 | オーストラリア証券取引所(STW AU) 2001年09月01日上場 |
ファンド特性
2018年10月19日現在
| 過去3年間一株当たり利益 (EPS) 成長率 | 8.49% | |
| 配当利回り | 4.57% | |
| 過去株価収益率 (PER) | 16.27 | |
| 予想株価収益率 (PER) | 16.16 | |
| 株価キャッシュフロー倍率 | 12.01 | |
| 株主資本利益率 (ROE) | 15.33% | |
| 組入銘柄数 | 206 | |
| 時価総額加重平均 (百万) | $47,555.53(豪) |
運用実績
| ファンド2018年08月31日 | インデックス2018年08月31日 | |
| 1ヵ月 | 1.40% | 1.42% |
| 3ヵ月 | 6.17% | 6.19% |
| 年初来 | 7.11% | 7.23% |
| 1年間 | 15.16% | 15.40% |
| 3年間 | 11.22% | 11.46% |
| 5年間 | 8.64% | 8.94% |
| 設定来2001年08月24日 | 8.07% | 8.42% |
※運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用成果は、ファンドの市場価格ではなく基準価額に基づいて豪ドル建てで算出されており、1年未満の期間については年率化していません。トータルリターンは、元本価額変動と分配金を合わせた手数料控除後の運用成果を反映しており、全ての分配金が配当金再投資制度（DRP）のもとで再投資されることを前提としています。ファンドリターンには、投資家がETF証券をオーストラリア証券取引所で売買する際に支払う売買手数料やビッド・アスク・スプレッドが反映されていません。投資リターンと元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。ベンチマークの運用実績は全ての収入、損益、配当金やその他収入の再投資を反映しています。ベンチマークは実際に運用されているものではなく、その運用実績の算出において手数料や経費を考慮しておりません。
基準価額
運用実績チャート
| 税引き前 | 年率化リターン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | ファンド設定日 2001年08月24日 |
|
| 月末 | ||||||||
| ファンド | 2018年08月31日 | 1.40% | 6.17% | 7.11% | 15.16% | 11.22% | 8.64% | 8.07% |
| インデックス | 2018年08月31日 | 1.42% | 6.19% | 7.23% | 15.40% | 11.46% | 8.94% | 8.42% |
※運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用成果は、ファンドの市場価格ではなく基準価額に基づいて豪ドル建てで算出されており、1年未満の期間については年率化していません。トータルリターンは、元本価額変動と分配金を合わせた手数料控除後の運用成果を反映しており、全ての分配金が配当金再投資制度（DRP）のもとで再投資されることを前提としています。ファンドリターンには、投資家がETF証券をオーストラリア証券取引所で売買する際に支払う売買手数料やビッド・アスク・スプレッドが反映されていません。投資リターンと元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。ベンチマークの運用実績は全ての収入、損益、配当金やその他収入の再投資を反映しています。ベンチマークは実際に運用されているものではなく、その運用実績の算出において手数料や経費を考慮しておりません。
運用実績グラフ
月末: 2018年08月31日
ファンド設定日: 2001年08月24日
インデックス設定日: 2001年09月01日
インデックスの推移
インデックス設定日(2001年09月01日) 当初10,000豪ドルでスタートした場合のS&P/ASX 200 指数(■)の推移
ファンドの組入上位銘柄
2018年10月19日現在
| 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|
| Transurban Group | 8.23% |
| Cmnwlth Bk Of Aust | 6.58% |
| Bhp Billiton Ltd | 5.88% |
| Westpac Bkg Corp | 5.07% |
| Csl | 4.71% |
| Aust & Nz Bank Grp | 4.14% |
| Natl Australia Bk | 3.86% |
| Unibail-Rodamco-We | 2.99% |
| Wesfarmers Ltd | 2.96% |
| Telstra Corp Ltd | 2.11% |
インデックスの組入上位銘柄
2018年10月19日現在
| 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|
| Cmnwlth Bk Of Aust | 7.48% |
| Bhp Billiton Ltd | 6.64% |
| Westpac Bkg Corp | 5.77% |
| Csl | 5.32% |
| Aust & Nz Bank Grp | 4.71% |
| Natl Australia Bk | 4.38% |
| Wesfarmers Ltd | 3.35% |
| Telstra Corp Ltd | 2.36% |
| Macquarie Gp Ltd | 2.31% |
| Woolworths Grp Ltd | 2.31% |
ファンドの業種別構成比率
2018年10月19日現在
インデックスの業種別構成比率
2018年10月19日現在
ご留意事項
S&P/ASX 50、 S&P/ASX 200、 S&P/ASX 200 金融(除くA-Reit)、S&P/ASX 200 上場不動産、S&P/ASX 200 資源、S&P/ASX オーストラリア国債、S&P/ASX オーストラリア債券、 S&P/ASX Small Ordinariesの中で使われている「S&P」および「ASX」は、オーストラリア証券取引所（以下「ASX」）および「S&P」それぞれの登録商標であり、SSGAはそれらを使用するライセンスの供与を受けています。ここに記すETFは、S&PとASXのいずれによっても提供、推奨、販売または宣伝するものではなく、S&PとASXのいずれもここに記すETFへの投資の適否についていかなる意見表明も行っていません。
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