ホーム   >  ETF国内取扱い商品   > SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド (STW AU)
STW

SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド (STW AU)

運用方針

S&P/ASX 200指数のリターンに 、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目標とします。売買回 転率の抑制、トラッキングエラーの最小化、コストの低減を追求する運用手法をとります。

ファンド情報

2017年08月18日現在
ティッカーシンボルSTW AU
総経費率0.19%
ベンチマークS&P/ASX 200 指数
当初設定日2001年08月24日
基準通貨豪ドル
ファンド籍オーストラリア
運用会社ステート・ストリート・
グローバル・
アドバイザーズ・
オーストラリア・
リミテッド
ABN 42 003 914 225
責任法人ステート・ストリート・
グローバル・
アドバイザーズ・
オーストラリア・
サービス・リミテッド
ABN 16 108 671 441
分配頻度四半期毎
上場取引所オーストラリア証券取引所(STW AU)
2001年09月01日上場

ファンド特性

2017年08月18日現在
過去3年間一株当たり利益 (EPS) 成長率11.50%
配当利回り4.34%
過去株価収益率 (PER)17.19
予想株価収益率 (PER)16.02
株価キャッシュフロー倍率11.11
株主資本利益率 (ROE)14.35%
組入銘柄数203
時価総額加重平均 (百万)$50,316.28(豪)

運用実績

ファンド
2017年07月31日
インデックス
2017年07月31日
1ヵ月-0.03%-0.01%
3ヵ月-2.63%-2.59%
年初来3.08%3.15%
1年間7.15%7.33%
3年間4.84%5.11%
5年間10.53%10.88%
設定来
2001年08月24日
7.64%8.00%

※運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用成果は、ファンドの市場価格ではなく基準価額に基づいて豪ドル建てで算出されており、1年未満の期間については年率化していません。トータルリターンは、元本価額変動と分配金を合わせた手数料控除後の運用成果を反映しており、全ての分配金が配当金再投資制度(DRP)のもとで再投資されることを前提としています。ファンドリターンには、投資家がETF証券をオーストラリア証券取引所で売買する際に支払う売買手数料やビッド・アスク・スプレッドが反映されていません。投資リターンと元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。ベンチマークの運用実績は全ての収入、損益、配当金やその他収入の再投資を反映しています。ベンチマークは実際に運用されているものではなく、その運用実績の算出において手数料や経費を考慮しておりません。

基準価額

2017年08月18日現在
基準価額$54.05(豪)
発行済受益権口数61,297,506
純資産総額 (百万)$3,313.01(豪)
基準価額の推移(AUD)XLS

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 3ヵ月 年初来 1年間 3年間 5年間 ファンド設定日
2001年08月24日
月末
ファンド2017年07月31日-0.03%-2.63%3.08%7.15%4.84%10.53%7.64%
インデックス
S&P/ASX 200 指数
2017年07月31日-0.01%-2.59%3.15%7.33%5.11%10.88%8.00%

※運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用成果は、ファンドの市場価格ではなく基準価額に基づいて豪ドル建てで算出されており、1年未満の期間については年率化していません。トータルリターンは、元本価額変動と分配金を合わせた手数料控除後の運用成果を反映しており、全ての分配金が配当金再投資制度(DRP)のもとで再投資されることを前提としています。ファンドリターンには、投資家がETF証券をオーストラリア証券取引所で売買する際に支払う売買手数料やビッド・アスク・スプレッドが反映されていません。投資リターンと元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。ベンチマークの運用実績は全ての収入、損益、配当金やその他収入の再投資を反映しています。ベンチマークは実際に運用されているものではなく、その運用実績の算出において手数料や経費を考慮しておりません。

運用実績グラフ

月末: 2017年07月31日

ファンド設定日: 2001年08月24日

インデックス設定日: 2001年09月01日

インデックスの推移

インデックス設定日(2001年09月01日) 当初10,000豪ドルでスタートした場合のS&P/ASX 200 指数()の推移

ファンドの組入上位銘柄

2017年08月18日現在
銘柄名ウエイト
Cmnwlth Bk Of Aust8.75%
Westpac Bkg Corp7.00%
Aust & Nz Bank Grp5.64%
Natl Australia Bk5.30%
Bhp Billiton Ltd5.20%
Csl3.78%
Wesfarmers Ltd3.06%
Telstra Corp Ltd2.99%
Woolworths Ltd2.25%
Macquarie Gp Ltd1.91%
組入全銘柄(毎日更新) 2017年08月18日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2017年08月18日現在
銘柄名ウエイト
Cmnwlth Bk Of Aust9.02%
Westpac Bkg Corp7.21%
Aust & Nz Bank Grp5.81%
Natl Australia Bk5.47%
Bhp Billiton Ltd5.37%
Csl3.85%
Wesfarmers Ltd3.16%
Telstra Corp Ltd3.06%
Woolworths Ltd2.31%
Macquarie Gp Ltd1.96%

ファンドの業種別構成比率

2017年08月18日現在

インデックスの業種別構成比率

2017年08月18日現在

ご留意事項

S&P/ASX 50、 S&P/ASX 200、 S&P/ASX 200 金融(除くA-Reit)、S&P/ASX 200 上場不動産、S&P/ASX 200 資源、S&P/ASX オーストラリア国債、S&P/ASX オーストラリア債券、 S&P/ASX Small Ordinariesの中で使われている「S&P」および「ASX」は、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)および「S&P」それぞれの登録商標であり、SSGAはそれらを使用するライセンスの供与を受けています。ここに記すETFは、S&PとASXのいずれによっても提供、推奨、販売または宣伝するものではなく、S&PとASXのいずれもここに記すETFへの投資の適否についていかなる意見表明も行っていません。

SPDR ETFs JP

下記リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の英文資料を元に日本向けに一部編集し、作成した資料を提供いたします。
内容については、原文が優先されることをご了承下さい。

運用報告書PDF

運用レポートPDF

また、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の詳細については、、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』専用サイト(香港)をご覧下さい。
ご覧になるにあたっては、引き続きステート・ストリート・グループが提供しているページではありますが、SPDRs.JPが運営・管理しているページから離れます。
リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の情報を提供しています。

リンク先の記載事項があらゆる地域における利用に適したものであるという表明、および、あらゆる法域や国において、またあらゆる投資家やカウンターパーティにとって、販売あるいは利用が可能もしくは適切なものであるとの表明を一切行っていないことを理解します。 またリンク先は、情報提供のみを目的とするものであり、記載されている商品やサービスは、販売や利用に適していることを保証するものではなく、また、いかなる投資家その他の関係当事者にとって適法・適切なものであることを保証するものではありません。リンク先は、投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。リンク先にアクセスする個人は自発的にアクセスしており、適用される自国の法律および規則の遵守について責任をもちます。

同意する 同意しない

この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

運用レポートをご覧いただくには、各銘柄名をクリックして下さい。

また、詳細はプレスリリースをご確認ください。

銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLY US
エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド XLP US
素材セレクト・セクター SPDR® ファンド XLB US
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLV US
不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド XLRE US
閉じる
SPDR ETFs JP

SPDRS.jpのサイトから離れようとしています。

ここから先は、情報提供を目的としているのみで、http://www.spdrs.jp が運営管理しているページではありません。我々は、リンク先に直接情報を提供するものではありません。また、リンク先で提供されている情報を肯定するものでも、保証するものでも、表明するものでもありません。

よって、その内容に含まれる情報を補足したり、更新したり、訂正したりすることに一切の責任を負いません。このリンクを提供することによって、いかなる投資の適否に関する意見表明も、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。

同意する 同意しない