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SRLN

SPDR® ブラックストーン/GSOシニアローンETF (SRLN US)

運用方針

元本の保全を図りつつインカム収益を提供することを目標とします。本ファンドは、実質的に全ての資産を、同様の運用目標を有するマスターファンドに投資します。マスターファンドは、運用目標を追求するに当たり、通常は純資産(および投資目的の借入額)の80%以上をシニア・ローンに投資することによって、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数(「プライマリー・ベンチマーク」)およびS&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数(「セカンダリー・ベンチマーク」)をアウトパフォームすることを目指します。 つまり、本ファンドは、マスターファンドへの投資を通じて間接的な投資を行うことになります。

ファンド情報

ティッカーシンボルSRLN US
プライマリー
ベンチマーク
Markit iBoxx米ドル建て
リキッド・レバレッジド・
ローン指数
セカンダリー
ベンチマーク
S&P/LSTA米国
レバレッジド・
ローン100指数
CUSIP78467V608
総経費率0.70%
当初設定日2013年04月03日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社State Street Global Advisors
サブ・アドバイザーGSO / Blackstone Debt Funds Management LLC
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度毎月
上場取引所NYSEアーカ取引所(SRLN US)

ファンド特性

2017年08月17日現在
3ヵ月LIBOR直近値1.32%
組入銘柄数260
LIBOR加重平均基準金利0.76%

運用実績

月末
2017年07月31日
四半期末
2017年06月30日
1ヵ月0.75%0.02%
当四半期来0.75%0.83%
年初来2.37%1.61%
1年間5.26%5.77%
3年間2.61%2.29%
5年間N/AN/A
10年間N/AN/A
設定来
2013年04月03日
2.52%2.39%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※1年未満のパフォーマンスは、累積リターンで示しています。当ファンドおよびベンチマークの1年未満のパフォーマンスについては、設定日から上記に示している月末時点までのパフォーマンスを反映しています。

市場価格

2017年08月17日現在
終値$47.31(米)
高値$47.37(米)
安値$47.31(米)
取引高 (株数)22,999

基準価額

2017年08月17日現在
基準価額$47.32(米)
発行済受益権口数(百万)38.75
純資産総額(百万)$1,833.66(米)
基準価額の推移(USD)XLS

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2013年04月03日
月末
基準価額2017年07月31日0.75%0.75%2.37%5.26%2.61%N/AN/A2.52%
市場価格 (NYSE)2017年07月31日0.67%0.67%2.20%5.06%2.60%N/AN/A2.51%
プライマリー
ベンチマーク
Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数
2017年07月31日0.76%0.76%1.27%4.03%2.20%3.49%N/A2.59%
セカンダリー
ベンチマーク
S&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数
2017年07月31日0.77%0.77%2.20%5.82%2.88%3.92%N/A3.16%
四半期末
基準価額2017年06月30日0.02%0.83%1.61%5.77%2.29%N/AN/A2.39%
市場価格 (NYSE)2017年06月30日0.00%0.77%1.53%5.67%2.31%N/AN/A2.40%
インデックス
Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数
2017年06月30日-0.41%0.36%0.51%5.05%1.81%3.56%N/A2.46%
セカンダリー
ベンチマーク
S&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数
2017年06月30日-0.22%0.63%1.42%6.74%2.53%4.09%N/A3.03%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※1年未満のパフォーマンスは、累積リターンで示しています。当ファンドおよびベンチマークの1年未満のパフォーマンスについては、設定日から上記に示している月末時点までのパフォーマンスを反映しています。

総経費率: 0.70%

運用実績グラフ

月末: 2017年07月31日

ファンド設定日: 2013年04月03日

プライマリーインデックス設定日: 2006年06月30日

セカンダリーインデックス設定日: 2008年10月20日

ファンドの組入上位銘柄

2017年08月18日現在
銘柄名ウエイト額面価格
Caesars Entertainment Resort Properties, LLC
2020年10月11日
2.20%39,736,773.88
Dell International LLC.
2023年09月07日
2.05%37,096,879.31
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
2022年04月01日
1.98%35,445,235.23
BMC Software Finance Inc.
2022年09月10日
1.75%31,587,897.51
First Data Corporation
2022年07月08日
1.74%31,640,675.53
CenturyLink, Inc.
2025年01月31日
1.53%28,759,284.73
Endo Finance Co. (Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l)
2024年04月29日
1.42%25,551,724.14
Univision Communications Inc.
2024年03月15日
1.41%25,821,972.63
Alpha Topco Limited (Delta 2 (LUX) S.A R.L.)
2024年02月01日
1.39%25,196,664.69
Weight Watchers International, Inc.
2020年04月02日
1.31%24,227,250.23
組入全銘柄(毎日更新) 2017年08月18日現在XLS

ファンドの業種別構成比率

2017年08月17日現在

資産クラス別構成比率

2017年08月17日現在

ファンドの残存期間別組入比率

2017年08月17日現在
0-2年0.81%
2-5年32.06%
5-7年58.44%
7-10年8.68%
10年以上0.00%

ご留意事項

※ 当ETFはマスターファンドへの投資を通じ、主にシニア・ローンや債券等の有価証券に間接的に投資を行います。

当ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

シニア・ローンへの投資は、信用リスクと一般的な投資リスクを伴います。信用リスクとは、シニア・ローンの借入人がその債務に対して期限通りに利払い及び/または元本返済を出来ない及び/または行わない可能性を指します。シニア・ローンの利払いや元本返済の不履行は、シニア・ローンの価値の減少を引き起こし、その結果、ポートフォリオの投資価値の減少と純資産価額("NAV")の減少につながります。

"ジャンク債"などとも呼ばれる高利回りの確定利付き証券への投資は、投機的とみなされ、投資適格確定利付証券に投資するよりも元本や利息を失うリス クがより大きいと言えます。このような低格付け債は、発行体の信用状況の変化により、より大きな、デフォルトや価格変化のリスクを有します。
これらの投資には、現在の市場価格から大幅なディスカウントをしなければポジションの清算が困難となる場合が起こり得ます。あまり取引が活発でない証券等では大きな問題となる可能性があります。

当ETFはアクティブ運用されており、場合によってベンチマークのパフォーマンスを下回る可能性があります。当ETFへの投資は、全ての投資家に適しているわけではなく、また完全な投資プログラムを意図するものでもありません。当ETFへの投資には、投資元本に対するリターンをほとんどあるいは全く得られない可能性や投資元本の一部あるいは全てを失う可能性を含め、リスクが伴います。

アクティブ運用のETFは、ある特定の指数のパフォーマンスの複製を目指すものではありません。

FINRA(金融取引業規制機構)、SIPC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービス提供をすると同時に、信託報酬等を受け取ります。

当ETFのアドバイザーであるSSGAファンズ・マネジメント・インクは、当ETFのサブ・アドバイザーとしてGSOキャピタル・パートナーズと契約しています。

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銘柄名 ティッカ-
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