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SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド (SLF AU)

運用方針

S&P/ASX200 A-REIT 指数のリターンに経費控除前でおおむね連動する投資成果を上げることを目指します。売買回転率の抑制、トラッキングエラーの最小化、コストの低減を追求する運用手法をとります。

ファンド情報

2017年08月18日現在
ティッカーシンボルSLF AU
ベンチマークS&P/ASX200 A-REIT 指数
当初設定日2002年02月15日
総経費率0.40%
基準通貨豪ドル
ファンド籍オーストラリア
運用会社ステート・ストリート・
グローバル・
アドバイザーズ・
オーストラリア・
リミテッド
ABN 42 003 914 225
責任法人ステート・ストリート・
グローバル・
アドバイザーズ・
オーストラリア・
サービス・リミテッド
ABN 16 108 671 441
分配頻度四半期毎
上場取引所オーストラリア証券取引所(SLF AU)
2002年2月18日上場

ファンド特性

2017年08月18日現在
時価総額加重平均 (百万)$11,830.86(豪)
過去3年間一株当たり利益 (EPS) 成長率3.43%
配当利回り4.98%
過去株価収益率 (PER)8.18
予想株価収益率 (PER)16.44
株価キャッシュフロー倍率16.26
株主資本利益率 (ROE)13.95%
組入銘柄数21

運用実績

ファンド
2017年07月31日
インデックス
2017年07月31日
1ヵ月-0.10%-0.07%
3ヵ月-5.93%-5.92%
年初来-3.69%-3.74%
1年間-11.17%-11.14%
3年間9.88%10.15%
5年間12.51%12.88%
設定来
2002年02月15日
5.79%6.00%

※運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用成果は、ファンドの市場価格ではなく基準価額に基づいて豪ドル建てで算出されており、1年未満の期間については年率化していません。トータルリターンは、元本価額変動と分配金を合わせた手数料控除後の運用成果を反映しており、全ての分配金が再投資されることを前提としています。現在、当ファンドにおいて配当金再投資制度(DRP)は適用されておらず、分配金は分配落ち日に基準価額で再投資されることを前提としています。ファンドリターンには、投資家がETF証券をオーストラリア証券取引所で売買する際に支払う売買手数料やビッド・アスク・スプレッドが反映されていません。投資リターンと元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。ベンチマークの運用実績は全ての収入、損益を反映しています。ベンチマークは実際に運用されているものではなく、その運用実績の算出において手数料や経費を考慮しておりません。

基準価額

2017年08月18日現在
基準価額$12.53(豪)
発行済受益権口数45,900,001
純資産総額 (百万)$575.07(豪)
基準価額の推移(AUD)XLS

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 3ヵ月 年初来 1年間 3年間 5年間 ファンド設定日
2002年02月15日
月末
ファンド2017年07月31日-0.10%-5.93%-3.69%-11.17%9.88%12.51%5.79%
インデックス
S&P/ASX200 A-REIT 指数
2017年07月31日-0.07%-5.92%-3.74%-11.14%10.15%12.88%6.00%

※運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用成果は、ファンドの市場価格ではなく基準価額に基づいて豪ドル建てで算出されており、1年未満の期間については年率化していません。トータルリターンは、元本価額変動と分配金を合わせた手数料控除後の運用成果を反映しており、全ての分配金が再投資されることを前提としています。現在、当ファンドにおいて配当金再投資制度(DRP)は適用されておらず、分配金は分配落ち日に基準価額で再投資されることを前提としています。ファンドリターンには、投資家がETF証券をオーストラリア証券取引所で売買する際に支払う売買手数料やビッド・アスク・スプレッドが反映されていません。投資リターンと元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。ベンチマークの運用実績は全ての収入、損益を反映しています。ベンチマークは実際に運用されているものではなく、その運用実績の算出において手数料や経費を考慮しておりません。

運用実績グラフ

月末: 2017年07月31日

ファンド設定日: 2002年02月15日

インデックス設定日: 2002年03月01日

インデックスの推移

インデックス設定日(2002年03月01日) 当初10,000豪ドルでスタートした場合のS&P/ASX200 A-REIT 指数()の推移

ファンドの組入上位銘柄

2017年08月18日現在
銘柄名ウエイト
Scentre Group Ltd18.79%
Westfield Corp12.79%
Goodman Group11.95%
Stockland9.42%
Dexus8.65%
Gpt Group7.88%
Vicinity Centres7.71%
Mirvac Group7.50%
Investa Office Fd2.58%
Charter Hall Group2.34%
組入全銘柄(毎日更新) 2017年08月18日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2017年08月18日現在
銘柄名ウエイト
Scentre Group Ltd19.02%
Westfield Corp12.94%
Goodman Group12.10%
Stockland9.53%
Dexus8.76%
Gpt Group7.98%
Vicinity Centres7.80%
Mirvac Group7.59%
Investa Office Fd2.61%
Charter Hall Group2.36%

ファンドの業種別構成比率

2017年08月18日現在

インデックスの業種別構成比率

2017年08月18日現在

ご留意事項

S&P/ASX 50、 S&P/ASX 200、 S&P/ASX 200 金融(除くA-Reit)、S&P/ASX 200 上場不動産、S&P/ASX 200 資源、S&P/ASX オーストラリア国債、S&P/ASX オーストラリア債券、 S&P/ASX Small Ordinariesの中で使われている「S&P」および「ASX」は、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)および「S&P」それぞれの登録商標であり、SSGAはそれらを使用するライセンスの供与を受けています。ここに記すETFは、S&PとASXのいずれによっても提供、推奨、販売または宣伝するものではなく、S&PとASXのいずれもここに記すETFへの投資の適否についていかなる意見表明も行っていません。

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
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