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SDY

SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF (SDY US)

運用方針

S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツTM 指数に、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルSDY US
プライマリー
ベンチマーク
S&P ハイ・イールド・
ディビデンド・
アリストクラッツ 指数
CUSIP78464A763
総経費率0.35%
当初設定日2005年11月08日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度四半期毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(SDY US)

ファンド特性

2019年02月14日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
7.92%
株価収益率 (PER)16.62
組入銘柄数111
株価純資産倍率 (PBR)2.73
時価総額加重平均(百万)$51,596.27(米)

運用実績

月末
2019年01月31日
四半期末
2018年12月31日
1ヵ月6.31%-7.94%
当四半期来6.31%-7.94%
年初来6.31%-2.72%
1年間1.38%-2.72%
3年間13.62%10.63%
5年間10.85%8.84%
10年間14.96%12.66%
設定来
2005年11月08日
8.72%8.27%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年02月14日現在
終値$97.36(米)
高値$97.74(米)
安値$97.09(米)
取引高 (株数)102,593

基準価額

2019年02月14日現在
基準価額$97.33(米)
発行済受益権口数(百万)182.75
純資産総額(百万)$17,787.38(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年02月14日現在
現金保有額 $82,863,581.74(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2005年11月08日
月末
基準価額2019年01月31日6.31%6.31%6.31%1.38%13.62%10.85%14.96%8.72%
市場価格 (NYSE)2019年01月31日6.28%6.28%6.28%1.39%13.63%10.86%14.96%8.72%
インデックス
S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ
指数
2019年01月31日6.36%6.36%6.36%1.69%14.06%11.31%15.36%9.03%
四半期末
基準価額2018年12月31日-7.94%-7.94%-2.72%-2.72%10.63%8.84%12.66%8.27%
市場価格 (NYSE)2018年12月31日-7.85%-7.92%-2.76%-2.76%10.64%8.85%12.68%8.27%
インデックス
S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ
指数
2018年12月31日-7.97%-7.91%-2.42%-2.42%11.06%9.29%13.04%8.58%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.35%

運用実績グラフ

月末: 2019年01月31日

ファンド設定日: 2005年11月08日

インデックス設定日: 2005年11月08日

ファンドの組入上位銘柄

2019年02月14日現在
銘柄名ウエイト株式
AT&T Inc.2.33%13,890,431
International Business Machines Corporation1.91%2,478,904
Exxon Mobil Corporation1.72%4,006,033
People's United Financial Inc.1.68%17,589,312
Cardinal Health Inc.1.64%5,234,790
Leggett & Platt Incorporated1.59%6,366,923
Realty Income Corporation1.53%3,892,908
AbbVie Inc.1.46%3,214,623
National Retail Properties Inc.1.46%4,943,830
Tanger Factory Outlet Centers Inc.1.44%11,743,945
組入全銘柄(毎日更新) 2019年02月14日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年02月14日現在
銘柄名ウエイト
AT&T Inc.2.34%
International Business Machines Corporation1.91%
Exxon Mobil Corporation1.73%
People's United Financial Inc.1.68%
Cardinal Health Inc.1.64%
Leggett & Platt Incorporated1.60%
Realty Income Corporation1.53%
AbbVie Inc.1.46%
National Retail Properties Inc.1.46%
Tanger Factory Outlet Centers Inc.1.45%

ファンドの業種別構成比率

2019年02月14日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年02月14日現在

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDR® ファンド XLC US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
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