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SDY

SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF (SDY US)

運用方針

S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツTM 指数に、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルSDY US
プライマリー
ベンチマーク
S&P ハイ・イールド・
ディビデンド・
アリストクラッツ 指数
CUSIP78464A763
総経費率0.35%
当初設定日2005年11月08日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度四半期毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(SDY US)

ファンド特性

2019年08月15日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
7.51%
株価収益率 (PER)15.83
組入銘柄数112
株価純資産倍率 (PBR)2.55
時価総額加重平均(百万)$55,492.29(米)

運用実績

月末
2019年07月31日
四半期末
2019年06月30日
1ヵ月0.87%6.00%
当四半期来0.87%2.18%
年初来15.16%14.17%
1年間8.38%11.76%
3年間9.50%10.22%
5年間11.35%10.34%
10年間13.69%14.63%
設定来
2005年11月08日
9.02%9.01%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年08月15日現在
終値$96.82(米)
高値$97.21(米)
安値$96.26(米)
取引高 (株数)69,154

基準価額

2019年08月15日現在
基準価額$96.86(米)
発行済受益権口数(百万)184.55
純資産総額(百万)$17,875.74(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年08月15日現在
現金保有額 $25,142,449.42(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2005年11月08日
月末
基準価額2019年07月31日0.87%0.87%15.16%8.38%9.50%11.35%13.69%9.02%
市場価格 (NYSE)2019年07月31日0.84%0.84%15.08%8.37%9.49%11.34%13.68%9.02%
インデックス
S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ
指数
2019年07月31日0.90%0.90%15.43%8.74%9.91%11.81%14.12%9.34%
四半期末
基準価額2019年06月30日6.00%2.18%14.17%11.76%10.22%10.34%14.63%9.01%
市場価格 (NYSE)2019年06月30日6.00%2.17%14.13%11.74%10.21%10.33%14.63%9.01%
インデックス
S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ
指数
2019年06月30日6.06%2.27%14.40%12.14%10.64%10.79%15.07%9.33%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.35%

運用実績グラフ

月末: 2019年07月31日

ファンド設定日: 2005年11月08日

インデックス設定日: 2005年11月08日

ファンドの組入上位銘柄

2019年08月15日現在
銘柄名ウエイト株式
AT&T Inc.2.54%13,205,662
AbbVie Inc.2.22%6,290,863
International Business Machines Corporation1.67%2,258,403
Realty Income Corporation1.66%4,100,352
Exxon Mobil Corporation1.64%4,345,124
National Retail Properties Inc.1.63%5,327,041
Leggett & Platt Incorporated1.59%7,571,719
Tanger Factory Outlet Centers Inc.1.56%19,006,472
Cardinal Health Inc.1.55%6,583,399
People's United Financial Inc.1.46%18,323,964
組入全銘柄(毎日更新) 2019年08月15日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年08月15日現在
銘柄名ウエイト
AT&T Inc.2.54%
AbbVie Inc.2.22%
International Business Machines Corporation1.67%
Realty Income Corporation1.66%
Exxon Mobil Corporation1.64%
National Retail Properties Inc.1.63%
Leggett & Platt Incorporated1.59%
Tanger Factory Outlet Centers Inc.1.56%
Cardinal Health Inc.1.55%
People's United Financial Inc.1.46%

ファンドの業種別構成比率

2019年08月15日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年08月15日現在

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDR® ファンド XLC US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
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