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RWX

SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・
リアル・エステートETF (RWX US)

運用方針

ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数の価格と利回りに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルRWX US
プライマリー
ベンチマーク
ダウ・ジョーンズ・
グローバル(除く米国)
セレクト・リアル・
エステート・
セキュリティーズ指数
CUSIP78463X863
総経費率0.59%
当初設定日2006年12月15日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度四半期毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(RWX US)

ファンド特性

2018年12月13日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
5.35%
株価収益率 (PER)16.36
組入銘柄数114
株価純資産倍率 (PBR)1.00
時価総額加重平均(百万)$9,232.19(米)

運用実績

月末
2018年11月30日
四半期末
2018年09月30日
1ヵ月1.51%-1.65%
当四半期来-3.09%-1.43%
年初来-6.33%-3.34%
1年間-3.19%2.87%
3年間2.23%4.03%
5年間1.86%2.57%
10年間9.05%5.26%
設定来
2006年12月15日
0.63%0.91%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2018年12月13日現在
終値$37.09(米)
高値$37.21(米)
安値$37.06(米)
取引高 (株数)120,898

基準価額

2018年12月13日現在
基準価額$37.22(米)
発行済受益権口数(百万)65.14
純資産総額(百万)$2,424.34(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2018年12月13日現在
現金保有額 $13,313,681.79(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2006年12月15日
月末
基準価額2018年11月30日1.51%-3.09%-6.33%-3.19%2.23%1.86%9.05%0.63%
市場価格 (NYSE)2018年11月30日1.98%-2.80%-6.01%-2.84%2.25%1.84%9.04%0.64%
インデックス
ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・
リアル・エステート・セキュリティーズ 指数
2018年11月30日1.52%-3.02%-6.19%-2.96%2.58%2.18%9.54%1.00%
四半期末
基準価額2018年09月30日-1.65%-1.43%-3.34%2.87%4.03%2.57%5.26%0.91%
市場価格 (NYSE)2018年09月30日-1.51%-1.31%-3.31%2.59%3.86%2.45%5.16%0.89%
インデックス
ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・
リアル・エステート・セキュリティーズ 指数
2018年09月30日-1.69%-1.48%-3.27%3.13%4.40%2.89%5.69%1.28%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.59%

運用実績グラフ

月末: 2018年11月30日

ファンド設定日: 2006年12月15日

インデックス設定日: 2001年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2018年12月13日現在
銘柄名ウエイト株式
Mitsui Fudosan Co. Ltd.5.25%5,220,500
Link Real Estate Investment Trust4.71%11,208,855
Deutsche Wohnen SE3.67%1,867,736
Scentre Group3.38%28,039,984
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod3.16%458,125
Goodman Group2.75%8,441,510
Nippon Building Fund Inc.1.88%7,417
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Security Chess Depository Interests Repr 20 Sh1.85%5,332,529
Dexus1.75%5,317,155
Land Securities Group PLC1.73%3,958,340
組入全銘柄(毎日更新) 2018年12月13日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2018年12月13日現在
銘柄名ウエイト
Mitsui Fudosan Co. Ltd.5.27%
Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod5.01%
Link Real Estate Investment Trust4.73%
Deutsche Wohnen SE3.68%
Scentre Group3.39%
Goodman Group2.76%
Nippon Building Fund Inc.1.89%
Dexus1.76%
Hongkong Land Holdings Limited1.73%
Land Securities Group PLC1.73%

ファンドの業種別構成比率

2018年12月13日現在

インデックスの業種別構成比率

2018年12月13日現在

ファンドの国別構成比率

2018年12月13日現在
日本28.31%
オーストラリア11.37%
英国10.04%
香港9.63%
フランス7.50%
シンガポール6.87%
ドイツ6.55%
南アフリカ2.97%
カナダ2.95%
オランダ2.43%
スイス2.27%
スウェーデン2.18%
フィリピン1.67%
スペイン1.61%
オーストリア1.01%
メキシコ0.71%
タイ0.69%
ブラジル0.67%
ベルギー0.58%
合計100%

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
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