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RWX

SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・
リアル・エステートETF (RWX US)

運用方針

ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数の価格と利回りに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルRWX US
プライマリー
ベンチマーク
ダウ・ジョーンズ・
グローバル(除く米国)
セレクト・リアル・
エステート・
セキュリティーズ指数
CUSIP78463X863
総経費率0.59%
当初設定日2006年12月15日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度四半期毎
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
上場取引所NYSEアーカ取引所(RWX US)

ファンド特性

2019年11月21日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
6.00%
株価収益率 (PER)17.62
組入銘柄数124
株価純資産倍率 (PBR)1.11
時価総額加重平均(百万)$9,448.01(米)

運用実績

月末
2019年10月31日
四半期末
2019年09月30日
1ヵ月3.70%2.27%
当四半期来3.70%2.62%
年初来18.48%14.25%
1年間17.65%8.31%
3年間7.35%3.83%
5年間3.57%3.49%
10年間6.74%6.27%
設定来
2006年12月15日
1.75%1.47%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年11月21日現在
終値$40.40(米)
高値$40.50(米)
安値$40.37(米)
取引高 (株数)63,226

基準価額

2019年11月21日現在
基準価額$40.48(米)
発行済受益権口数(百万)55.29
純資産総額(百万)$2,237.92(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年11月21日現在
現金保有額 $4,565,638.66(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2006年12月15日
月末
基準価額2019年10月31日3.70%3.70%18.48%17.65%7.35%3.57%6.74%1.75%
市場価格 (NYSE)2019年10月31日3.66%3.66%18.74%18.09%7.42%3.30%6.94%1.75%
インデックス
ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・
リアル・エステート・セキュリティーズ 指数
2019年10月31日3.74%3.74%18.65%17.95%7.66%3.90%7.16%2.12%
四半期末
基準価額2019年09月30日2.27%2.62%14.25%8.31%3.83%3.49%6.27%1.47%
市場価格 (NYSE)2019年09月30日2.52%2.81%14.55%8.59%3.79%3.55%6.27%1.47%
インデックス
ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・
リアル・エステート・セキュリティーズ 指数
2019年09月30日2.38%2.63%14.37%8.61%4.14%3.81%6.68%1.84%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.59%

運用実績グラフ

月末: 2019年10月31日

ファンド設定日: 2006年12月15日

インデックス設定日: 2001年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2019年11月21日現在
銘柄名ウエイト株式
Mitsui Fudosan Co. Ltd.4.69%4,105,600
Link Real Estate Investment Trust4.00%8,723,855
Goodman Group2.90%6,640,354
Scentre Group2.61%22,059,718
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod2.57%367,698
Deutsche Wohnen SE2.55%1,490,067
SEGRO plc2.25%4,492,429
Nippon Building Fund Inc.2.01%5,856
Japan Real Estate Investment Corp.1.76%5,728
Gecina SA1.75%227,139
組入全銘柄(毎日更新) 2019年11月21日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年11月21日現在
銘柄名ウエイト
Mitsui Fudosan Co. Ltd.4.69%
Link Real Estate Investment Trust4.00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod3.98%
Goodman Group2.90%
Scentre Group2.60%
Deutsche Wohnen SE2.55%
SEGRO plc2.25%
Nippon Building Fund Inc.2.00%
Japan Real Estate Investment Corp.1.76%
Gecina SA1.75%

ファンドの業種別構成比率

2019年11月21日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年11月21日現在

ファンドの国別構成比率

2019年11月21日現在
日本32.18%
オーストラリア10.42%
英国10.01%
香港7.49%
シンガポール7.31%
フランス6.67%
ドイツ6.61%
カナダ3.46%
スイス2.50%
スウェーデン2.47%
南アフリカ2.34%
オランダ1.81%
フィリピン1.60%
スペイン1.54%
ブラジル0.97%
メキシコ0.90%
ベルギー0.67%
タイ0.53%
オーストリア0.52%
合計100%

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
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