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RWR

SPDR® ダウ・ジョーンズ REIT ETF (RWR US)

運用方針

ダウ・ジョーンズU.S.セレクトREIT指数の価格と利回りに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルRWR US
プライマリー
ベンチマーク
ダウ・ジョーンズU.S.セレクト REIT 指数
CUSIP78464A607
総経費率0.25%
当初設定日2001年04月23日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度四半期毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(RWR US)

ファンド特性

2019年09月12日現在
株価営業キャッシュフロー倍率19.36
株価純資産倍率1.05
組入銘柄数95
営業キャッシュフロー成長率(1年間)4.46%
時価総額加重平均(百万)$21,373.39(米)

運用実績

月末
2019年08月31日
四半期末
2019年06月30日
1ヵ月2.35%1.36%
当四半期来3.95%0.78%
年初来21.11%16.50%
1年間10.05%9.58%
3年間4.57%3.50%
5年間7.55%7.34%
10年間12.88%15.12%
設定来
2001年04月23日
10.29%10.15%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年09月12日現在
終値$103.98(米)
高値$105.00(米)
安値$103.74(米)
取引高 (株数)36,763

基準価額

2019年09月12日現在
基準価額$103.99(米)
発行済受益権口数(百万)26.03
純資産総額(百万)$2,707.02(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年09月12日現在
現金保有額 $2,388,613.51(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2001年04月23日
月末
基準価額2019年08月31日2.35%3.95%21.11%10.05%4.57%7.55%12.88%10.29%
市場価格 (NYSE)2019年08月31日2.26%3.89%21.07%10.03%4.56%7.54%12.88%10.29%
インデックス
ダウ・ジョーンズU.S.セレクト REIT 指数
2019年08月31日2.37%4.01%21.35%10.25%4.81%7.82%13.16%10.53%
四半期末
基準価額2019年06月30日1.36%0.78%16.50%9.58%3.50%7.34%15.12%10.15%
市場価格 (NYSE)2019年06月30日1.38%0.78%16.54%9.56%3.51%7.34%15.12%10.16%
インデックス
ダウ・ジョーンズU.S.セレクト REIT 指数
2019年06月30日1.36%0.82%16.67%9.75%3.73%7.61%15.40%10.39%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.25%

運用実績グラフ

月末: 2019年08月31日

ファンド設定日: 2001年04月23日

インデックス設定日: 2001年04月23日

ファンドの組入上位銘柄

2019年09月12日現在
銘柄名ウエイト株式
Prologis Inc.7.37%2,372,656
Simon Property Group Inc.6.67%1,162,218
Public Storage5.21%564,581
Welltower Inc.4.93%1,523,285
Equity Residential4.40%1,393,569
AvalonBay Communities Inc.4.06%524,415
Digital Realty Trust Inc.3.67%783,529
Ventas Inc.3.66%1,389,693
Essex Property Trust Inc.2.96%247,201
Boston Properties Inc.2.87%581,363
組入全銘柄(毎日更新) 2019年09月12日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年09月12日現在
銘柄名ウエイト
Prologis Inc.7.37%
Simon Property Group Inc.6.67%
Public Storage5.21%
Welltower Inc.4.93%
Equity Residential4.40%
AvalonBay Communities Inc.4.06%
Digital Realty Trust Inc.3.67%
Ventas Inc.3.66%
Essex Property Trust Inc.2.96%
Boston Properties Inc.2.87%

ファンドの業種別構成比率

2019年09月12日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年09月12日現在

ご留意事項

Dow Jones、Dow Jones Total Stock Market Indexesは、Dow Jones & Company, Inc.(以下「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストが特定の目的にのみ使用許諾を得ています。ダウ・ジョーンズは、ダウジョーンズ指数をベンチマークとするSPDR ETFのスポンサーではなく、商品の内容に関する保証・販売・宣伝もしていません。ダウジョーンズは、この商品への投資の適否に関して、いかなる意見表明もしていません。

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDR® ファンド XLC US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
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