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RLY

SPDR® SSGA マルチ・アセット・リアル・リターンETF
(RLY US)

運用方針

アクティブ運用により、キャピタル・ゲインおよびインカム・ゲインから成る実質リターンの獲得を目指します。本ファンドは、市場指標に連動することを目標として米国の1940年投資会社法に基づき登録された上場投資信託(ETF)に加えて上場コモディティ信託(ETC)及び上場投資証券(ETN)に投資を行います。本ファンドは、本ファンドの運用会社およびその関係会社の提供するサービスに対して報酬を支払うこれらの上場商品に投資を行う可能性があります。

ファンド情報

ティッカーシンボルRLY US
プライマリー
ベンチマーク
ブルームバーグ・
バークレイズ米国インフレ連動国債指数
セカンダリー
ベンチマーク
DBIQ オプティマムイールド
ディバーシファイド
コモディティ
エクセスリターン指数
CUSIP78467V103
総経費率0.50%
当初設定日2012年04月25日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度四半期毎
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
上場取引所NYSEアーカ取引所(RLY US)

ファンド特性

2019年11月21日現在
組入銘柄数12

運用実績

月末
2019年10月31日
四半期末
2019年09月30日
1ヵ月1.42%1.34%
当四半期来1.42%-1.41%
年初来11.45%9.90%
1年間3.53%-4.02%
3年間3.80%2.53%
5年間-0.37%-0.72%
10年間N/AN/A
設定来
2012年04月25日
-0.31%-0.50%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年11月21日現在
終値$25.02(米)
高値$25.07(米)
安値$25.02(米)
取引高 (株数)1,319

基準価額

2019年11月21日現在
基準価額$25.06(米)
発行済受益権口数(百万)3.91
純資産総額(百万)$97.98(米)
基準価額の推移(USD)XLS

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2012年04月25日
月末
基準価額2019年10月31日1.42%1.42%11.45%3.53%3.80%-0.37%N/A-0.31%
市場価格 (NYSE)2019年10月31日1.09%1.09%13.62%3.22%3.73%-0.41%N/A-0.34%
プライマリー
ベンチマーク
ブルームバーグ・バークレイズ米国インフレ連動国債指数
2019年10月31日0.25%0.25%8.22%9.39%2.52%2.42%3.46%1.58%
セカンダリー
ベンチマーク
DBIQ
オプティマム イールド
ディバーシファイド
コモデティ
エクセスリターン指数
2019年10月31日2.03%2.03%4.84%-10.01%0.57%-6.90%-3.71%-7.18%
四半期末
基準価額2019年09月30日1.34%-1.41%9.90%-4.02%2.53%-0.72%N/A-0.50%
市場価格 (NYSE)2019年09月30日1.55%-1.43%12.39%-3.94%2.56%-0.67%N/A-0.49%
プライマリー
ベンチマーク
ブルームバーグ・バークレイズ米国インフレ連動国債指数
2019年09月30日-1.47%1.48%7.95%7.42%2.27%2.56%3.56%1.56%
セカンダリー
ベンチマーク
DBIQ
オプティマム イールド
ディバーシファイド
コモデティ
エクセスリターン指数
2019年09月30日0.90%-5.13%2.75%-16.55%-0.28%-7.97%-3.31%-7.51%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.50%

運用実績グラフ

月末: 2019年10月31日

ファンド設定日: 2012年04月25日

プライマリーインデックス設定日: 1997年02月28日

セカンダリーインデックス設定日: 2003年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2019年11月21日現在
銘柄名ティッカーウエイト
SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR20.74%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFPDBC18.11%
SPDR Portfolio TIPS ETFSPIP16.04%
SPDR Dow Jones REIT ETFRWR11.01%
SPDR S&P Global Infrastructure ETFGII9.08%
SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX9.06%
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETFWIP5.89%
Invesco DB Gold FundDGL3.02%
Energy Select Sector SPDR FundXLE2.98%
VanEck Vectors Agribusiness ETFMOO1.99%
SPDR S&P Metals & Mining ETFXME1.94%
State Street Instl Us Governme Open-End 857492700.18%
U.S. DollarCASH_USD-0.04%
組入全銘柄(毎日更新) 2019年11月21日現在XLS

資産クラス別構成比率

2019年11月21日現在

ご留意事項

※SPDR SSGAアクティブ・アセット・アロケーションETFはアクティブ運用されているため、SSGAが選択した投資によっては、そのベンチマークまたは同様の投資目的を有するその他のファンドと比較してETFのパフォーマンスが下回る可能性があります。
※アクティブ運用のETFは、ある特定の指数のパフォーマンスの複製を目指すものではありません。

当ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

債券ファンドには、金利リスク(金利が上昇すると通常は債券価格が下落する)、発行体のデフォルトリスク、発行体の信用リスク、流動性リスクおよびインフレリスクが内在します。

コモディティの価格は幅広い要因により激しく変動するため、コモディティへの投資には大きなリスクが伴います。

FINRA(金融取引業規制機構)、SIPC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービス提供をすると同時に、信託報酬等を受け取ります。

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内容については、原文が優先されることをご了承下さい。

運用報告書PDF

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この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLY US
エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDR® ファンド XLC US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド XLP US
素材セレクト・セクター SPDR® ファンド XLB US
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