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JNK

SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK US)

運用方針

ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド 指数の価格と利回りに、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルJNK US
プライマリー
ベンチマーク
ブルームバーグ・
バークレイズ・ハイ・
イールド・
ベリー・リキッド 指数
CUSIP78468R622
総経費率0.40%
当初設定日2007年11月28日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度毎月
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
上場取引所NYSEアーカ取引所(JNK US)

ファンド特性

2020年01月16日現在
平均残存年数6.02
オプション調整後デュレーション2.94年
組入銘柄数909
最終利回り5.78%

運用実績

月末
2019年12月31日
四半期末
2019年12月31日
1ヵ月2.04%2.04%
当四半期来2.68%2.68%
年初来14.97%14.97%
1年間14.97%14.97%
3年間5.83%5.83%
5年間4.76%4.76%
10年間6.31%6.31%
設定来
2007年11月28日
5.65%5.65%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2020年01月16日現在
終値$110.24(米)
高値$110.33(米)
安値$110.18(米)
取引高 (株数)966,900

基準価額

2020年01月16日現在
基準価額$110.17(米)
発行済受益権口数(百万)106.07
純資産総額(百万)$11,686.18(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2020年01月16日現在
現金保有額 $79,154,571.25(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2007年11月28日
月末
基準価額2019年12月31日2.04%2.68%14.97%14.97%5.83%4.76%6.31%5.65%
市場価格 (NYSE)2019年12月31日2.01%2.53%14.86%14.86%5.79%4.77%6.25%5.65%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・
ベリー・リキッド 指数
2019年12月31日2.08%2.73%15.28%15.28%6.26%5.80%7.35%7.52%
四半期末
基準価額2019年12月31日2.04%2.68%14.97%14.97%5.83%4.76%6.31%5.65%
市場価格 (NYSE)2019年12月31日2.01%2.53%14.86%14.86%5.79%4.77%6.25%5.65%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・
ベリー・リキッド 指数
2019年12月31日2.08%2.73%15.28%15.28%6.26%5.80%7.35%7.52%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.40%

運用実績グラフ

月末: 2019年12月31日

ファンド設定日: 2007年11月28日

インデックス設定日: 2007年11月28日

ファンドの組入上位銘柄

2020年01月16日現在
銘柄名ウエイト時価評価額
STATE ST INST US GOV MM-G 0
0000年00月00日
0.98%113,727,984.76
ALTICE FRANCE SA 7.375
2026年05月01日
0.69%80,455,417.71
TRANSDIGM INC 6.25
2026年03月15日
0.56%64,851,941.65
CENTENE CORP 4.625
2029年12月15日
0.47%54,688,202.10
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25
2023年03月31日
0.43%49,675,896.61
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 8
2026年03月15日
0.40%45,961,032.66
ALTICE FINANCING SA 7.5
2026年05月15日
0.39%45,587,096.45
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 5.375
2026年08月15日
0.39%44,983,946.06
1011778 BC / NEW RED FIN 5
2025年10月15日
0.36%42,018,921.44
TRANSDIGM INC 5.5
2027年11月15日
0.36%41,765,787.40
組入全銘柄(毎日更新) 2020年01月16日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2020年01月16日現在
銘柄名ウエイト
ALTICE FRANCE SA 7.375
2026年05月01日
0.70%
TRANSDIGM INC 6.25
2026年03月15日
0.55%
CENTENE CORP 4.625
2029年12月15日
0.47%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25
2023年03月31日
0.41%
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 5.375
2026年08月15日
0.39%
ALTICE FINANCING SA 7.5
2026年05月15日
0.37%
HCA INC 5.375
2025年02月01日
0.37%
1011778 BC / NEW RED FIN 5
2025年10月15日
0.37%
INTELSAT JACKSON HLDG 8.5
2024年10月15日
0.35%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125
2027年05月01日
0.34%

ファンドの業種別構成比率

2020年01月16日現在

インデックスの業種別構成比率

2020年01月16日現在

ファンドの格付別組入比率

2020年01月16日現在
BBB以上0.18%
BB47.99%
B38.77%
CCC以下13.03%
無格付け0.03%

インデックスの格付別組入比率

2020年01月16日現在
BB48.55%
B38.24%
CCC以下13.21%

ファンドの残存期間別組入比率

2020年01月16日現在
0-1年0.18%
1-2年1.46%
2-3年4.00%
3-5年21.75%
5-7年42.24%
7-10年29.11%
10-15年1.23%

インデックスの残存期間別組入
比率

2020年01月16日現在
1-2年1.45%
2-3年4.02%
3-5年21.40%
5-7年42.18%
7-10年28.92%
10-15年2.03%

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
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金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
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