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GMM

SPDR® S&P® 新興国株式 ETF (GMM US)

運用方針

S&P® エマージング BMI 指数のトータルリターンに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルGMM US
プライマリー
ベンチマーク
S&P エマージング BMI 指数
CUSIP78463X509
総経費率0.59%
当初設定日2007年03月20日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度半年毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(GMM US)

ファンド特性

2017年07月21日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
17.08%
株価収益率 (PER)13.76
組入銘柄数1,088
株価純資産倍率 (PBR)1.70
時価総額加重平均(百万)$61,699.25(米)

運用実績

月末
2017年06月30日
四半期末
2017年06月30日
1ヵ月0.99%0.99%
当四半期来4.63%4.63%
年初来16.23%16.23%
1年間21.45%21.45%
3年間1.25%1.25%
5年間4.25%4.25%
10年間2.39%2.39%
設定来
2007年03月20日
4.00%4.00%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2017年07月21日現在
終値$69.80(米)
高値$70.01(米)
安値$69.70(米)
取引高 (株数)17,841

基準価額

2017年07月21日現在
基準価額$69.70(米)
発行済受益権口数(百万)7.50
純資産総額(百万)$522.73(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2017年07月21日現在
現金保有額 -$2,432,931.44(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2007年03月20日
月末
基準価額2017年06月30日0.99%4.63%16.23%21.45%1.25%4.25%2.39%4.00%
市場価格 (NYSE)2017年06月30日0.72%4.13%16.69%21.12%1.36%4.03%2.40%4.02%
インデックス
S&P エマージング BMI 指数
2017年06月30日0.96%4.92%16.54%22.01%1.40%4.55%2.38%4.08%
四半期末
基準価額2017年06月30日0.99%4.63%16.23%21.45%1.25%4.25%2.39%4.00%
市場価格 (NYSE)2017年06月30日0.72%4.13%16.69%21.12%1.36%4.03%2.40%4.02%
インデックス
S&P エマージング BMI 指数
2017年06月30日0.96%4.92%16.54%22.01%1.40%4.55%2.38%4.08%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.59%

運用実績グラフ

月末: 2017年06月30日

ファンド設定日: 2007年03月20日

インデックス設定日: 1997年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2017年07月21日現在
銘柄名ウエイト株式
Tencent Holdings Ltd.5.36%600,767
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR4.13%116,038
Naspers Limited Class N2.27%44,630
China Construction Bank Corporation Class H1.94%10,193,280
China Mobile Limited1.51%597,366
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1.32%8,230,590
Housing Development Finance Corporation Limited1.22%203,507
Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd1.15%420,828
Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A1.07%92,331
Infosys Limited Sponsored ADR1.04%281,971
組入全銘柄(毎日更新) 2017年07月21日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2017年07月21日現在
銘柄名ウエイト
Tencent Holdings Ltd.4.85%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR4.05%
Naspers Limited Class N2.24%
China Construction Bank Corporation Class H1.80%
China Mobile Limited1.41%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1.26%
Housing Development Finance Corporation Limited0.96%
Reliance Industries Limited0.93%
Itau Unibanco Holding SA Pfd0.88%
Bank of China Limited Class H0.86%

ファンドの業種別構成比率

2017年07月21日現在

インデックスの業種別構成比率

2017年07月21日現在

ファンドの国別構成比率

2017年07月21日現在
中国29.39%
インド14.77%
ブラジル9.35%
南アフリカ8.62%
台湾6.87%
メキシコ5.18%
ロシア4.54%
マレーシア3.17%
インドネシア3.05%
タイ2.95%
チリ2.06%
トルコ1.76%
ポーランド1.47%
フィリピン1.32%
ペルー1.02%
アラブ首長国連邦0.97%
ハンガリー0.80%
カタール0.75%
コロンビア0.70%
エジプト0.43%
香港0.32%
ギリシャ0.24%
チェコ0.14%
英国0.11%
米国0.02%
その他0.01%
合計100%

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
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