ホーム   >  ETF国内取扱い商品   > SPDR® S&P® アジア・パシフィック 新興国株式 ETF (GMF US)
GMF

SPDR® S&P® アジア・パシフィック 新興国株式ETF
(GMF US)

運用方針

S&P アジア・パシフィック・エマージング BMI 指数のトータルリターンに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルGMF US
プライマリー
ベンチマーク
S&P アジア・パシフィック・
エマージング BMI 指数
CUSIP78463X301
総経費率0.49%
当初設定日2007年03月20日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度半年毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(GMF US)

ファンド特性

2019年08月15日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
15.23%
株価収益率 (PER)12.85
組入銘柄数765
株価純資産倍率 (PBR)1.59
時価総額加重平均(百万)$87,303.44(米)

運用実績

月末
2019年07月31日
四半期末
2019年06月30日
1ヵ月-1.13%5.37%
当四半期来-1.13%-0.60%
年初来10.02%11.28%
1年間-2.68%-0.27%
3年間9.67%11.66%
5年間4.64%5.71%
10年間6.43%7.63%
設定来
2007年03月20日
6.23%6.37%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年08月15日現在
終値$89.82(米)
高値$90.16(米)
安値$89.52(米)
取引高 (株数)7,240

基準価額

2019年08月15日現在
基準価額$90.74(米)
発行済受益権口数(百万)4.90
純資産総額(百万)$444.62(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年08月15日現在
現金保有額 $1,574,044.57(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2007年03月20日
月末
基準価額2019年07月31日-1.13%-1.13%10.02%-2.68%9.67%4.64%6.43%6.23%
市場価格 (NYSE)2019年07月31日-2.14%-2.14%9.32%-3.79%9.17%4.67%6.32%6.15%
インデックス
S&P アジア・パシフィック・エマージング BMI 指数
2019年07月31日-1.03%-1.03%9.68%-3.30%9.44%4.56%6.66%6.28%
四半期末
基準価額2019年06月30日5.37%-0.60%11.28%-0.27%11.66%5.71%7.63%6.37%
市場価格 (NYSE)2019年06月30日5.27%-0.57%11.71%0.26%11.57%5.78%7.65%6.38%
インデックス
S&P アジア・パシフィック・エマージング BMI 指数
2019年06月30日5.25%-0.85%10.83%-1.08%11.43%5.50%7.90%6.41%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.49%

運用実績グラフ

月末: 2019年07月31日

ファンド設定日: 2007年03月20日

インデックス設定日: 1997年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2019年08月15日現在
銘柄名ウエイト株式
Tencent Holdings Ltd.6.88%693,470
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR5.90%150,157
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR4.17%433,795
China Construction Bank Corporation Class H2.00%11,654,148
Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A1.86%218,232
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H1.72%656,228
Housing Development Finance Corporation Limited1.61%230,496
HDFC Bank Limited1.59%215,436
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1.55%10,458,138
China Mobile Limited1.40%706,636
組入全銘柄(毎日更新) 2019年08月15日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年08月15日現在
銘柄名ウエイト
Tencent Holdings Ltd.6.45%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR6.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.4.09%
China Construction Bank Corporation Class H2.18%
HDFC Bank Limited1.74%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H1.56%
Reliance Industries Limited1.55%
Housing Development Finance Corporation Limited1.41%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1.37%
China Mobile Limited1.29%

ファンドの業種別構成比率

2019年08月15日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年08月15日現在

ファンドの国別構成比率

2019年08月15日現在
中国45.23%
台湾20.05%
インド19.44%
タイ4.66%
インドネシア3.91%
マレーシア3.68%
フィリピン1.90%
香港0.69%
シンガポール0.24%
パキスタン0.13%
米国0.07%
合計100%

ご留意事項

FINRA(金融取引業規制機構)、SIPC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービス提供をすると同時に、信託報酬等を受け取ります。

SPDR ETFs JP

下記リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の英文資料を元に日本向けに一部編集し、作成した資料を提供いたします。
内容については、原文が優先されることをご了承下さい。

運用報告書PDF

運用レポートPDF

また、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の詳細については、、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』専用サイト(香港)をご覧下さい。
ご覧になるにあたっては、引き続きステート・ストリート・グループが提供しているページではありますが、SPDRs.JPが運営・管理しているページから離れます。
リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の情報を提供しています。

リンク先の記載事項があらゆる地域における利用に適したものであるという表明、および、あらゆる法域や国において、またあらゆる投資家やカウンターパーティにとって、販売あるいは利用が可能もしくは適切なものであるとの表明を一切行っていないことを理解します。 またリンク先は、情報提供のみを目的とするものであり、記載されている商品やサービスは、販売や利用に適していることを保証するものではなく、また、いかなる投資家その他の関係当事者にとって適法・適切なものであることを保証するものではありません。リンク先は、投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。リンク先にアクセスする個人は自発的にアクセスしており、適用される自国の法律および規則の遵守について責任をもちます。

同意する 同意しない

この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

運用レポートをご覧いただくには、各銘柄名をクリックして下さい。

また、詳細はプレスリリースをご確認ください。

銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLY US
エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDR® ファンド XLC US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド XLP US
素材セレクト・セクター SPDR® ファンド XLB US
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK US
不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド XLRE US
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLV US
閉じる
SPDR ETFs JP

SPDRS.jpのサイトから離れようとしています。

ここから先は、情報提供を目的としているのみで、http://www.spdrs.jp が運営管理しているページではありません。我々は、リンク先に直接情報を提供するものではありません。また、リンク先で提供されている情報を肯定するものでも、保証するものでも、表明するものでもありません。

よって、その内容に含まれる情報を補足したり、更新したり、訂正したりすることに一切の責任を負いません。このリンクを提供することによって、いかなる投資の適否に関する意見表明も、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。

同意する 同意しない