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SPDR® S&P® アジア・パシフィック 新興国株式ETF
(GMF US)

運用方針

S&P アジア・パシフィック・エマージング BMI 指数のトータルリターンに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルGMF US
プライマリー
ベンチマーク
S&P アジア・パシフィック・
エマージング BMI 指数
CUSIP78463X301
総経費率0.49%
当初設定日2007年03月20日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度半年毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(GMF US)

ファンド特性

2019年10月11日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
11.74%
株価収益率 (PER)13.55
組入銘柄数1,261
株価純資産倍率 (PBR)1.75
時価総額加重平均(百万)$86,299.49(米)

運用実績

月末
2019年09月30日
四半期末
2019年09月30日
1ヵ月0.80%0.80%
当四半期来-3.91%-3.91%
年初来6.92%6.92%
1年間-1.56%-1.56%
3年間6.81%6.81%
5年間4.65%4.65%
10年間5.68%5.68%
設定来
2007年03月20日
5.90%5.90%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年10月11日現在
終値$95.41(米)
高値$95.86(米)
安値$95.15(米)
取引高 (株数)4,230

基準価額

2019年10月11日現在
基準価額$94.80(米)
発行済受益権口数(百万)4.70
純資産総額(百万)$445.57(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年10月11日現在
現金保有額 $344,287.77(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2007年03月20日
月末
基準価額2019年09月30日0.80%-3.91%6.92%-1.56%6.81%4.65%5.68%5.90%
市場価格 (NYSE)2019年09月30日0.95%-4.34%6.86%-1.35%6.42%4.57%5.62%5.87%
インデックス
S&P アジア・パシフィック・エマージング BMI 指数
2019年09月30日1.11%-3.43%7.03%-1.04%6.66%4.65%5.93%5.99%
四半期末
基準価額2019年09月30日0.80%-3.91%6.92%-1.56%6.81%4.65%5.68%5.90%
市場価格 (NYSE)2019年09月30日0.95%-4.34%6.86%-1.35%6.42%4.57%5.62%5.87%
インデックス
S&P アジア・パシフィック・エマージング BMI 指数
2019年09月30日1.11%-3.43%7.03%-1.04%6.66%4.65%5.93%5.99%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.49%

運用実績グラフ

月末: 2019年09月30日

ファンド設定日: 2007年03月20日

インデックス設定日: 1997年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2019年10月11日現在
銘柄名ウエイト株式
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR6.20%159,457
Tencent Holdings Ltd.5.59%600,370
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR4.20%377,913
China Construction Bank Corporation Class H2.01%11,447,148
HDFC Bank Limited1.57%413,012
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H1.52%568,728
Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A1.41%164,732
Housing Development Finance Corporation Limited1.32%207,828
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1.27%8,288,138
China Mobile Limited1.16%608,636
組入全銘柄(毎日更新) 2019年10月11日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年10月11日現在
銘柄名ウエイト
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR6.24%
Tencent Holdings Ltd.5.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.4.07%
China Construction Bank Corporation Class H1.81%
HDFC Bank Limited1.59%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H1.50%
Reliance Industries Limited1.39%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1.26%
Housing Development Finance Corporation Limited1.14%
China Mobile Limited1.10%

ファンドの業種別構成比率

2019年10月11日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年10月11日現在

ファンドの国別構成比率

2019年10月11日現在
中国51.30%
台湾18.27%
インド17.02%
タイ3.78%
マレーシア3.58%
インドネシア3.02%
フィリピン1.73%
香港0.89%
シンガポール0.23%
パキスタン0.09%
米国0.08%
合計100%

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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