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GLDM

SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM US)

運用方針

SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDMSM)は、経費控除前で、金地金の価格のパフォーマンスを反映させることを目標とします。
現物の金地金によって裏付けられており、小口からでも、より容易にかつ効果的なコストで投資家に金のエクスポージャーを提供することを図っています。

ファンド情報

ティッカーシンボルGLDM US
プライマリー
ベンチマーク
LBMA金価格
CUSIP98149E204
総経費率0.18%
当初設定日2018年06月25日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
信託受託者Delaware Trust Company
マーケティング・
エージェント
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
金のカストディアンICBC Standard Bank Plc
スポンサーWGC USA Asset Management Company, LLC
アドミニストレーターBNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon
上場取引所NYSEアーカ取引所(GLDM US)

運用実績

月末
2019年10月31日
四半期末
2019年09月30日
1ヵ月1.71%-2.84%
当四半期来5.37%5.37%
年初来17.72%15.74%
1年間24.14%24.88%
3年間N/AN/A
5年間N/AN/A
10年間N/AN/A
設定来
2018年06月25日
14.20%13.69%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年11月21日現在
終値$14.62(米)
高値$14.66(米)
安値$14.60(米)
取引高 (株数)189,805

基準価額

2019年11月21日現在
LBMA金価格$1,467.05(米)
基準価額$14.63(米)
発行済受益権口数(百万)76.30
純資産総額(百万)$1,116.55(米)
基準価額の推移(USD)XLSLBMA金価格の推移ダウンロード(USD)XLS

1バスケット当たりの情報

2019年11月21日現在
1バスケット当たりの純資産価値(金オンス)997.49
1バスケット当たりの 純資産価値$1,463,363.64(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2018年06月25日
月末
基準価額2019年10月31日1.71%5.37%17.72%24.14%N/AN/AN/A14.20%
市場価格 (NYSE)2019年10月31日2.65%4.33%17.71%24.10%N/AN/AN/A14.45%
LBMA金価格2019年10月31日1.73%5.42%18.14%24.36%N/AN/AN/A14.40%
四半期末
基準価額2019年09月30日-2.84%5.37%15.74%24.88%N/AN/AN/A13.69%
市場価格 (NYSE)2019年09月30日-3.29%4.33%14.66%23.43%N/AN/AN/A13.12%
LBMA金価格2019年09月30日-2.82%5.42%16.13%25.10%N/AN/AN/A13.89%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

総経費率: 0.18%

運用実績グラフ

月末: 2019年10月31日

ファンド設定日: 2018年06月25日

インデックス設定日: 2004年11月18日

ご留意事項

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当ETFの信託にかかる費用は年率0.18%程度であり、その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当ウェブサイト記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。
投資にはリスクを伴います。SPDR®ゴールド・ミニシェアーズ・ラスト(「GLDM」)への投資によって資金を失う可能性があります。
ETFは株式のように売買され、投資リスクがあり、時価が変動するため、売買する際の価格はETFの純資産価額に比べて高くも安くもなり得ます。売買委託手数料とETFの経費はリターンを低下させます。
コモディティやコモディティ指数に連動した証券は、全体的な市場動向の変化や金利の変化、さらには天候、疾病、通商停止や政治的ないし規制的な展開、対象コモディティに係る投機者や裁定者の取引活動など、他の要因の影響を受けます。
ETFを頻繁に売買した場合、売買手数料や他のコストが大幅に増加し、その結果、低いフィーやコストによる節約効果が相殺されることがあります。
分散投資により利益を確保したり損失に対する保証が得られたりするわけではありません。
コモディティ投資には大きなリスクを伴うため、すべての投資家に相応しいとは言えません。

SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(「GLDMSM」)に関する重要情報
ワールド・ゴールド・トラストはGLDMに係る(目論見書などの)届出書面を証券取引委員会(「SEC」)に届け出ております。投資する前に、ワールド・ゴールド・トラ ストがSECに届け出た届出書面の中の目論見書およびその他の文書をお読みになり、GLDMとその勧誘に関するより完全な情報を得てください。GLDMの目論見書で、GLDMへの投資に伴うリスクに関する詳細な議論をご覧ください。GLDMの目論見書は、こちらをクリックすることで入手できます。あるいは、SECのウェブサイトsec.gov上のEDGAR、またはspdrgoldshares.comにて無料で入手できます。他にも、866.320.4053までお電話でご請求いただければ、本ファンドまたは指定参加者が目論見書をお送りするよう手配いたします。

GLDMは1940年投資会社法(「1940年法」)の下で登録された投資会社ではなく、1936年商品取引法(「CEA」)の規制対象でもありません。そのため、GLDMの投資主には、1940年法の下で登録された投資会社の株式保有に伴う保護やCEAが提供する保護がありません。
GLDM受益権は株式のように売買され、投資リスクがあり、時価が変動します。GLDM受益権の価値は、GLDMが保有する金の価値(経費控除後)に直接関係しており、金価格の変動が受益権への投資に大幅に不利な影響を与える可能性があります。時価で売買される受益権の売却に際して受け取る価格は、受益権が表象する金の価値よりも多い場合も少ない場合もあります。
GLDMはインカムを生じず、また継続的に発生する経費を賄うべく金を定期的に売却するため、GLDM受益権が表象する金の量は時間の経過とともに相応分減少します。
ワールド・ゴールド・カウンシルの名称とロゴは登録商標であり、ライセンス契約に従ってワールド・ゴールド・カウンシルの許可を得て使用しています。ワールド・ゴールド・カウンシルは、本ウェブサイトの内容について責任を負わず、また本ウェブサイトの使用や依拠についても責任を負いません。ワールド・ゴールド・カウンシルはGLDMのスポンサーの関連会社です。
MiniSharesSMおよびGLDMSMはWGC USAアセット・マネジメント・カンパニーLLCのサービスマークであり、WGC USAアセット・マネジメント・カンパニーLLCの許可を得て使用しています。
さらなる情報については、GLDMのマーケティング・エージェントであるState Street Global Advisors Funds Distributors, LLC、 One Iron Street、 Boston、MA、 02210; T: +1 866 320 4053 spdrgoldshares.com.へご連絡ください。
FINRA(金融取引業規制機構)、SIPC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズLLCはSPDR商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの間接的な完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。 ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービスを提供し、報酬を受け取ります。
※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
※購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問い合わせ下さい。

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この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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