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EBND

SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券(現地通貨建て) ETF (EBND US)

運用方針

新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券の動きに連動する、ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数の価格と利回りに、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルEBND US
プライマリー
ベンチマーク
ブルームバーグ・
バークレイズ・
EMローカル・カレンシー・
ガバメント・ダイバーシファイド 指数
CUSIP78464A391
総経費率0.40%
当初設定日2011年02月23日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度毎月
上場取引所NYSEアーカ取引所(EBND US)

ファンド特性

2018年10月18日現在
平均残存年数7.57
平均債券価格$97.48(米)
Average Yield To Worst6.21%
直接利回り5.31%
オプション調整後デュレーション5.31年
組入銘柄数359
最終利回り6.21%

運用実績

月末
2018年09月30日
四半期末
2018年09月30日
1ヵ月1.76%1.76%
当四半期来-1.74%-1.74%
年初来-8.56%-8.56%
1年間-7.65%-7.65%
3年間3.90%3.90%
5年間-1.39%-1.39%
10年間N/AN/A
設定来
2011年02月23日
0.18%0.18%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2018年10月18日現在
終値$26.27(米)
高値$26.41(米)
安値$26.25(米)
取引高 (株数)22,311

基準価額

2018年10月18日現在
基準価額$26.35(米)
発行済受益権口数(百万)21.30
純資産総額(百万)$561.35(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2018年10月18日現在
現金保有額 $8,242,354.65(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2011年02月23日
月末
基準価額2018年09月30日1.76%-1.74%-8.56%-7.65%3.90%-1.39%N/A0.18%
市場価格 (NYSE)2018年09月30日1.72%-1.29%-8.78%-7.91%4.07%-1.44%N/A0.17%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・
カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数
2018年09月30日1.80%-1.53%-8.00%-6.81%4.70%-0.62%N/A1.05%
四半期末
基準価額2018年09月30日1.76%-1.74%-8.56%-7.65%3.90%-1.39%N/A0.18%
市場価格 (NYSE)2018年09月30日1.72%-1.29%-8.78%-7.91%4.07%-1.44%N/A0.17%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・
カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数
2018年09月30日1.80%-1.53%-8.00%-6.81%4.70%-0.62%N/A1.05%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.40%

運用実績グラフ

月末: 2018年09月30日

ファンド設定日: 2011年02月23日

インデックス設定日: 2011年02月23日

ファンドの組入上位銘柄

2018年10月18日現在
銘柄名ウエイト時価評価額
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年07月01日
2.45%13,711,914.60
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2023年01月01日
1.84%10,298,743.76
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年01月01日
1.22%6,837,087.17
TITULOS DE TESORERIA B 7.5
2026年08月26日
1.22%6,825,726.89
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2021年07月01日
1.14%6,403,400.33
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2025年01月01日
1.12%6,254,747.34
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2019年10月01日
1.07%5,984,304.36
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2021年01月01日
1.06%5,949,908.82
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年04月01日
1.05%5,912,413.38
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5
2022年06月09日
0.99%5,577,952.05
組入全銘柄(毎日更新) 2018年10月18日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2018年10月18日現在
銘柄名ウエイト
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年07月01日
2.28%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2023年01月01日
1.86%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2021年01月01日
1.51%
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年01月01日
1.20%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2025年01月01日
1.17%
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2019年10月01日
1.11%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2027年01月01日
1.05%
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年04月01日
1.05%
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2021年07月01日
1.00%
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2022年01月01日
0.88%

ファンドの業種別構成比率

2018年10月18日現在

インデックスの業種別構成比率

2018年10月18日現在

ファンドの格付別組入比率

2018年10月18日現在
Aaa1.21%
Aa16.34%
A28.32%
Baa30.04%
Baa未満23.60%
無格付け0.49%

インデックスの格付別組入比率

2018年10月18日現在
Aa17.36%
A28.16%
Baa30.74%
Baa未満23.75%

ファンドの残存期間別組入比率

2018年10月18日現在
0-1年3.27%
1-2年16.03%
2-3年10.14%
3-5年20.76%
5-7年9.99%
7-10年18.58%
10-15年9.29%
15-20年4.42%
20-30年6.42%
30年以上1.11%

インデックスの残存期間別組入
比率

2018年10月18日現在
1-2年17.79%
2-3年11.74%
3-5年19.48%
5-7年11.87%
7-10年16.37%
10-15年9.79%
15-20年5.54%
20-30年6.45%
30年以上0.96%

ファンドの国別構成比率

2018年10月18日現在
ブラジル13.73%
韓国12.21%
メキシコ8.25%
マレーシア8.06%
タイ7.19%
ロシア4.67%
ポーランド4.51%
南アフリカ4.48%
インドネシア4.38%
コロンビア4.24%
イスラエル4.23%
フィリピン3.91%
チェコ3.70%
トルコ3.61%
ハンガリー3.38%
ペルー2.83%
ルーマニア2.72%
アルゼンチン 2.11%
チリ1.64%
米国0.15%
合計100%

ご留意事項

バークレイズは、Barclays Bank PLC (以下「バークレイズ」)の投資銀行部門であるバークレイズの商標で、SPDRバークレイズETFの上場や取引に関連して使用許諾を得ています。バークレイズまたはその関係会社は、当該金融商品のスポンサーではなく、商品の内容に関する保証・販売・宣伝もしていません。またバークレイズは、これらの商品への投資の適否に関して、いかなる意見表明もしていません。

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
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