ホーム   >  ETF国内取扱い商品   > SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券(現地通貨建て) ETF (EBND US)
EBND

SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券(現地通貨建て) ETF (EBND US)

運用方針

新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券の動きに連動する、ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数の価格と利回りに、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルEBND US
プライマリー
ベンチマーク
ブルームバーグ・
バークレイズ・
EMローカル・カレンシー・
ガバメント・ダイバーシファイド 指数
CUSIP78464A391
総経費率0.40%
当初設定日2011年02月23日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度毎月
上場取引所NYSEアーカ取引所(EBND US)

ファンド特性

2017年08月17日現在
平均残存年数7.53
平均債券価格$102.71(米)
Average Yield To Worst5.33%
直接利回り5.25%
Option Adjusted Duration5.32年
組入銘柄数298
最終利回り5.33%

運用実績

月末
2017年07月31日
四半期末
2017年06月30日
1ヵ月2.34%0.31%
当四半期来2.34%2.70%
年初来11.57%9.02%
1年間5.93%4.49%
3年間-1.42%-2.48%
5年間0.21%0.19%
10年間N/AN/A
設定来
2011年02月23日
1.33%0.98%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2017年08月17日現在
終値$29.50(米)
高値$29.56(米)
安値$29.50(米)
取引高 (株数)263

基準価額

2017年08月17日現在
基準価額$29.62(米)
発行済受益権口数(百万)4.20
純資産総額(百万)$124.39(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2017年08月17日現在
現金保有額 $927,489.41(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2011年02月23日
月末
基準価額2017年07月31日2.34%2.34%11.57%5.93%-1.42%0.21%N/A1.33%
市場価格 (NYSE)2017年07月31日2.22%2.22%11.58%5.61%-1.53%0.04%N/A1.31%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・
カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数
2017年07月31日2.38%2.38%11.99%6.63%-0.65%1.09%N/A2.22%
四半期末
基準価額2017年06月30日0.31%2.70%9.02%4.49%-2.48%0.19%N/A0.98%
市場価格 (NYSE)2017年06月30日0.45%2.64%9.15%4.13%-2.43%-0.02%N/A0.98%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・
カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数
2017年06月30日0.33%2.88%9.39%5.29%-1.72%1.05%N/A1.88%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.40%

運用実績グラフ

月末: 2017年07月31日

ファンド設定日: 2011年02月23日

インデックス設定日: 2011年02月23日

ファンドの組入上位銘柄

2017年08月17日現在
銘柄名ウエイト時価評価額
KOREA TREASURY BOND 1.5
2019年06月10日
1.82%2,257,791.63
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年07月01日
1.77%2,199,097.58
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2019年01月01日
1.69%2,105,113.51
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2023年01月01日
1.54%1,917,747.17
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2021年01月01日
1.40%1,739,504.84
INDONESIA GOVERNMENT 8.75
2031年05月15日
1.31%1,629,784.27
REPUBLIC OF ARGENTINA 18.2
2021年10月03日
1.28%1,587,470.71
KOREA TREASURY BOND 3.5
2024年03月10日
1.21%1,503,983.77
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年01月01日
1.21%1,499,424.52
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2025年01月01日
1.11%1,385,931.83
組入全銘柄(毎日更新) 2017年08月17日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2017年08月17日現在
銘柄名ウエイト
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年07月01日
1.98%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2023年01月01日
1.65%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2021年01月01日
1.42%
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2019年01月01日
1.37%
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0
2019年04月01日
1.19%
LETRA TESOURO NACIONAL 0
2020年01月01日
1.04%
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5
2021年06月10日
0.97%
MEX BONOS DESARR FIX RT 10
2024年12月05日
0.96%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10
2025年01月01日
0.94%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8
2020年06月11日
0.87%

ファンドの業種別構成比率

2017年08月17日現在

インデックスの業種別構成比率

2017年08月17日現在

ファンドの格付別組入比率

2017年08月17日現在
Aaa0.66%
Aa13.93%
A31.05%
Baa35.43%
Baa未満18.92%

インデックスの格付別組入比率

2017年08月17日現在
Aa13.95%
A30.96%
Baa36.00%
Baa未満19.09%
無格付け0.02%

ファンドの残存期間別組入比率

2017年08月17日現在
0-1年1.39%
1-2年15.03%
2-3年13.36%
3-5年17.82%
5-7年13.78%
7-10年16.34%
10-15年10.83%
15-20年5.08%
20-30年5.41%
30年以上0.94%

インデックスの残存期間別組入
比率

2017年08月17日現在
1-2年15.72%
2-3年13.66%
3-5年18.32%
5-7年12.81%
7-10年17.09%
10-15年10.16%
15-20年5.57%
20-30年5.40%
30年以上1.28%

ファンドの国別構成比率

2017年08月17日現在
ブラジル12.35%
韓国12.25%
メキシコ8.40%
インドネシア7.34%
マレーシア7.32%
南アフリカ4.66%
タイ4.63%
トルコ4.60%
ポーランド4.58%
コロンビア4.47%
イスラエル4.40%
フィリピン4.26%
ロシア4.19%
チェコ3.81%
ハンガリー3.37%
ルーマニア2.80%
ペルー2.80%
アルゼンチン 2.04%
チリ1.68%
米国0.05%
合計100%

ご留意事項

バークレイズは、Barclays Bank PLC (以下「バークレイズ」)の投資銀行部門であるバークレイズの商標で、SPDRバークレイズETFの上場や取引に関連して使用許諾を得ています。バークレイズまたはその関係会社は、当該金融商品のスポンサーではなく、商品の内容に関する保証・販売・宣伝もしていません。またバークレイズは、これらの商品への投資の適否に関して、いかなる意見表明もしていません。

FINRA(金融取引業規制機構)、SIPC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービス提供をすると同時に、信託報酬等を受け取ります。

SPDR ETFs JP

下記リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の英文資料を元に日本向けに一部編集し、作成した資料を提供いたします。
内容については、原文が優先されることをご了承下さい。

運用報告書PDF

運用レポートPDF

また、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の詳細については、、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』専用サイト(香港)をご覧下さい。
ご覧になるにあたっては、引き続きステート・ストリート・グループが提供しているページではありますが、SPDRs.JPが運営・管理しているページから離れます。
リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の情報を提供しています。

リンク先の記載事項があらゆる地域における利用に適したものであるという表明、および、あらゆる法域や国において、またあらゆる投資家やカウンターパーティにとって、販売あるいは利用が可能もしくは適切なものであるとの表明を一切行っていないことを理解します。 またリンク先は、情報提供のみを目的とするものであり、記載されている商品やサービスは、販売や利用に適していることを保証するものではなく、また、いかなる投資家その他の関係当事者にとって適法・適切なものであることを保証するものではありません。リンク先は、投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。リンク先にアクセスする個人は自発的にアクセスしており、適用される自国の法律および規則の遵守について責任をもちます。

同意する 同意しない

この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

運用レポートをご覧いただくには、各銘柄名をクリックして下さい。

また、詳細はプレスリリースをご確認ください。

銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLY US
エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド XLP US
素材セレクト・セクター SPDR® ファンド XLB US
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLV US
不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド XLRE US
閉じる
SPDR ETFs JP

SPDRS.jpのサイトから離れようとしています。

ここから先は、情報提供を目的としているのみで、http://www.spdrs.jp が運営管理しているページではありません。我々は、リンク先に直接情報を提供するものではありません。また、リンク先で提供されている情報を肯定するものでも、保証するものでも、表明するものでもありません。

よって、その内容に含まれる情報を補足したり、更新したり、訂正したりすることに一切の責任を負いません。このリンクを提供することによって、いかなる投資の適否に関する意見表明も、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。

同意する 同意しない