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SPDR® ダウ工業株平均 ETF (DIA US)

運用方針

ダウジョーンズ工業株価平均SMの値動きと利回りに、経費控除前で連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルDIA US
プライマリー
ベンチマーク
ダウジョーンズ工業株価
平均
CUSIP78467X109
総経費率0.17%
当初設定日1998年01月14日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
販売会社ALPS Distributors, Inc.
分配頻度毎月
上場取引所NYSEアーカ取引所(DIA US)

ファンド特性

2019年09月12日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
13.83%
株価収益率 (PER)18.08
組入銘柄数30
株価純資産倍率 (PBR)3.56
時価総額加重平均(百万)$274,919.53(米)

運用実績

月末
2019年08月31日
四半期末
2019年06月30日
1ヵ月-1.33%7.27%
当四半期来-0.25%3.15%
年初来14.99%15.27%
1年間4.00%12.05%
3年間15.31%16.62%
5年間11.61%12.13%
10年間13.40%14.82%
設定来
1998年01月14日
8.16%8.24%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年09月12日現在
終値$272.32(米)
高値$273.44(米)
安値$271.46(米)
取引高 (株数)593,241

基準価額

2019年09月12日現在
基準価額$272.19(米)
発行済受益権口数(百万)82.34
純資産総額(百万)$22,412.96(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年09月12日現在
現金保有額 $65,446,838.77(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
1998年01月14日
月末
基準価額2019年08月31日-1.33%-0.25%14.99%4.00%15.31%11.61%13.40%8.16%
市場価格 (NYSE)2019年08月31日-1.37%-0.26%14.88%3.97%15.30%11.60%13.38%8.13%
インデックス
ダウジョーンズ工業株価平均
2019年08月31日-1.32%-0.22%15.14%4.12%15.50%11.77%13.60%8.30%
四半期末
基準価額2019年06月30日7.27%3.15%15.27%12.05%16.62%12.13%14.82%8.24%
市場価格 (NYSE)2019年06月30日7.24%3.10%15.18%11.98%16.60%12.12%14.81%8.20%
インデックス
ダウジョーンズ工業株価平均
2019年06月30日7.31%3.21%15.40%12.20%16.80%12.29%15.03%8.38%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.17%

運用実績グラフ

月末: 2019年08月31日

ファンド設定日: 1998年01月14日

インデックス設定日: 1998年01月14日

ファンドの組入上位銘柄

2019年09月12日現在
銘柄名ウエイト株式
Boeing Company9.36%5,538,539
Home Depot Inc.5.83%5,538,539
UnitedHealth Group Incorporated5.74%5,538,539
Apple Inc.5.56%5,538,539
Goldman Sachs Group Inc.5.45%5,538,539
McDonald's Corporation5.29%5,538,539
Visa Inc. Class A4.44%5,538,539
3M Company4.25%5,538,539
Travelers Companies Inc.3.70%5,538,539
International Business Machines Corporation3.58%5,538,539
組入全銘柄(毎日更新) 2019年09月12日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年09月12日現在
銘柄名ウエイト
Boeing Company9.37%
Home Depot Inc.5.83%
UnitedHealth Group Incorporated5.74%
Apple Inc.5.57%
Goldman Sachs Group Inc.5.46%
McDonald's Corporation5.29%
Visa Inc. Class A4.44%
3M Company4.26%
Travelers Companies Inc.3.70%
International Business Machines Corporation3.58%

ファンドの業種別構成比率

2019年09月12日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年09月12日現在

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
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資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
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