ホーム
ホーム   >  ETF国内取扱い商品   > SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国) ETF (CWI US)
CWI

SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国) ETF (CWI US)

運用方針

MSCI オール・カントリー・ワールド(除く米国)指数のトータルリターンに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルCWI US
プライマリー
ベンチマーク
MSCI オール・カントリー・
ワールド(除く米国) 指数
CUSIP78463X848
総経費率0.30%
当初設定日2007年01月10日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度半年毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(CWI US)

ファンド特性

2017年06月26日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
12.04%
株価収益率 (PER)14.66
組入銘柄数1,043
株価純資産倍率 (PBR)1.68
時価総額加重平均(百万)$61,669.44(米)

運用実績

月末
2017年05月31日
四半期末
2017年03月31日
1ヵ月3.32%2.48%
当四半期来5.50%7.75%
年初来13.67%7.75%
1年間17.95%12.95%
3年間1.59%1.01%
5年間8.56%4.50%
10年間1.37%1.53%
設定来
2007年01月10日
2.62%2.13%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2017年06月26日現在
終値$35.69(米)
高値$35.86(米)
安値$35.68(米)
取引高 (株数)34,175

基準価額

2017年06月26日現在
基準価額$35.68(米)
発行済受益権口数(百万)37.80
純資産総額(百万)$1,348.84(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2017年06月26日現在
現金保有額 $5,901,923.50(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2007年01月10日
月末
基準価額2017年05月31日3.32%5.50%13.67%17.95%1.59%8.56%1.37%2.62%
市場価格 (NYSE)2017年05月31日3.22%5.28%14.06%18.22%1.56%8.60%1.36%2.64%
インデックス
MSCI オール・カントリー・ワールド(除く米国) 指数
2017年05月31日3.24%5.46%13.74%18.24%1.26%8.39%1.18%2.45%
四半期末
基準価額2017年03月31日2.48%7.75%7.75%12.95%1.01%4.50%1.53%2.13%
市場価格 (NYSE)2017年03月31日2.91%8.34%8.34%13.50%1.03%4.58%1.52%2.17%
インデックス
MSCI オール・カントリー・ワールド(除く米国) 指数
2017年03月31日2.54%7.86%7.86%13.13%0.56%4.36%1.35%1.96%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.30%

運用実績グラフ

月末: 2017年05月31日

ファンド設定日: 2007年01月10日

インデックス設定日: 1987年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2017年06月26日現在
銘柄名ウエイト株式
Nestle S.A.1.46%221,985
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR RegS1.11%14,127
Novartis AG1.07%167,632
Tencent Holdings Ltd.1.07%396,800
Roche Holding Ltd Genusssch.0.94%48,913
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR0.92%342,670
HSBC Holdings plc0.91%1,400,651
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR0.75%70,318
Toyota Motor Corp.0.74%189,100
Siemens AG0.67%63,485
組入全銘柄(毎日更新) 2017年06月26日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2017年05月31日現在
銘柄名ウエイト
Tencent Holdings Ltd.1.16%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR1.09%
Samsung Electronics Co. Ltd.1.00%
Nestle S.A.0.95%
China Mobile Limited0.81%
Novartis AG0.77%
Anheuser-Busch InBev SA/NV0.71%
China Construction Bank Corporation Class H0.71%
Roche Holding Ltd Genusssch.0.69%
Toyota Motor Corp.0.62%

ファンドの業種別構成比率

2017年06月26日現在

インデックスの業種別構成比率

2017年05月31日現在

ファンドの国別構成比率

2017年06月26日現在
日本16.44%
英国12.28%
フランス7.29%
ドイツ6.69%
中国6.67%
カナダ6.55%
スイス6.05%
オーストラリア4.93%
韓国3.69%
台湾2.87%
香港2.57%
オランダ2.55%
スペイン2.34%
スウェーデン2.02%
インド1.99%
南アフリカ1.55%
ブラジル1.54%
イタリア1.51%
デンマーク1.26%
シンガポール0.97%
ベルギー0.94%
メキシコ0.94%
フィンランド0.74%
ロシア0.67%
インドネシア0.59%
イスラエル0.48%
マレーシア0.47%
タイ0.45%
ノルウェー0.43%
アイルランド0.34%
フィリピン0.31%
トルコ0.31%
チリ0.30%
オーストリア0.25%
ポーランド0.24%
ハンガリー0.13%
コロンビア0.11%
ニュージーランド0.11%
ペルー0.11%
ギリシャ0.11%
ポルトガル0.07%
アラブ首長国連邦0.06%
エジプト0.06%
カタール0.04%
合計100%

ご留意事項

当ファンドは、MSCI Inc. (以下、「MSCI」といいます。)、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数はMSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関連会社のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下、「SSgA」といいます。)は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIおよびその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に関わらず、MSCIにより決定、作成、計算されています。MSCI関係者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI関係者は、当ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI関係者は、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI関係者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行うものではありません。MSCI関係者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI関係者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性および適切性について、何ら保証しないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人または法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

FINRA(金融取引業規制機構)、SIPC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービス提供をすると同時に、信託報酬等を受け取ります。

SPDR ETFs JP

下記リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の英文資料を元に日本向けに一部編集し、作成した資料を提供いたします。
内容については、原文が優先されることをご了承下さい。

運用報告書PDF

運用レポートPDF

また、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の詳細については、、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』専用サイト(香港)をご覧下さい。
ご覧になるにあたっては、引き続きステート・ストリート・グループが提供しているページではありますが、SPDRs.JPが運営・管理しているページから離れます。
リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の情報を提供しています。

リンク先の記載事項があらゆる地域における利用に適したものであるという表明、および、あらゆる法域や国において、またあらゆる投資家やカウンターパーティにとって、販売あるいは利用が可能もしくは適切なものであるとの表明を一切行っていないことを理解します。 またリンク先は、情報提供のみを目的とするものであり、記載されている商品やサービスは、販売や利用に適していることを保証するものではなく、また、いかなる投資家その他の関係当事者にとって適法・適切なものであることを保証するものではありません。リンク先は、投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。リンク先にアクセスする個人は自発的にアクセスしており、適用される自国の法律および規則の遵守について責任をもちます。

同意する 同意しない

この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

運用レポートをご覧いただくには、各銘柄名をクリックして下さい。

また、詳細はプレスリリースをご確認ください。

銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLY US
エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド XLP US
素材セレクト・セクター SPDR® ファンド XLB US
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLV US
不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド XLRE US
閉じる
SPDR ETFs JP

SPDRS.jpのサイトから離れようとしています。

ここから先は、情報提供を目的としているのみで、http://www.spdrs.jp が運営管理しているページではありません。我々は、リンク先に直接情報を提供するものではありません。また、リンク先で提供されている情報を肯定するものでも、保証するものでも、表明するものでもありません。

よって、その内容に含まれる情報を補足したり、更新したり、訂正したりすることに一切の責任を負いません。このリンクを提供することによって、いかなる投資の適否に関する意見表明も、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘を目的とするものではありません。

同意する 同意しない