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CWI

SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国)ETF (CWI US)

運用方針

MSCI オール・カントリー・ワールド(除く米国)指数のトータルリターンに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルCWI US
プライマリー
ベンチマーク
MSCI オール・カントリー・
ワールド(除く米国) 指数
CUSIP78463X848
総経費率0.30%
当初設定日2007年01月10日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度半年毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(CWI US)

ファンド特性

2019年10月11日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
8.10%
株価収益率 (PER)13.74
組入銘柄数1,031
株価純資産倍率 (PBR)1.58
時価総額加重平均(百万)$69,292.80(米)

運用実績

月末
2019年09月30日
四半期末
2019年09月30日
1ヵ月2.69%2.69%
当四半期来-1.63%-1.63%
年初来12.18%12.18%
1年間-0.61%-0.61%
3年間6.44%6.44%
5年間3.18%3.18%
10年間4.53%4.53%
設定来
2007年01月10日
2.73%2.73%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2019年10月11日現在
終値$24.28(米)
高値$24.35(米)
安値$24.20(米)
取引高 (株数)72,315

基準価額

2019年10月11日現在
基準価額$24.22(米)
発行済受益権口数(百万)69.90
純資産総額(百万)$1,693.00(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2019年10月11日現在
現金保有額 $6,599,729.09(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2007年01月10日
月末
基準価額2019年09月30日2.69%-1.63%12.18%-0.61%6.44%3.18%4.53%2.73%
市場価格 (NYSE)2019年09月30日2.76%-1.63%11.99%-0.45%6.27%3.18%4.48%2.72%
インデックス
MSCI オール・カントリー・ワールド(除く米国) 指数
2019年09月30日2.57%-1.80%11.56%-1.23%6.33%2.90%4.45%2.55%
四半期末
基準価額2019年09月30日2.69%-1.63%12.18%-0.61%6.44%3.18%4.53%2.73%
市場価格 (NYSE)2019年09月30日2.76%-1.63%11.99%-0.45%6.27%3.18%4.48%2.72%
インデックス
MSCI オール・カントリー・ワールド(除く米国) 指数
2019年09月30日2.57%-1.80%11.56%-1.23%6.33%2.90%4.45%2.55%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.30%

運用実績グラフ

月末: 2019年09月30日

ファンド設定日: 2007年01月10日

インデックス設定日: 1987年12月31日

ファンドの組入上位銘柄

2019年10月11日現在
銘柄名ウエイト株式
Nestle S.A.1.71%270,427
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR1.24%423,244
Tencent Holdings Ltd.1.20%489,200
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR1.18%115,489
Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR1.08%17,156
Novartis AG1.04%202,551
Roche Holding AG1.04%60,421
Toyota Motor Corp.0.80%200,900
HSBC Holdings Plc0.78%1,702,331
SAP SE0.72%94,806
組入全銘柄(毎日更新) 2019年10月11日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2019年09月30日現在
銘柄名ウエイト
Nestle S.A.1.62%
Tencent Holdings Ltd.1.17%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR1.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.1.05%
Roche Holding AG1.00%
Samsung Electronics Co. Ltd.0.95%
Novartis AG0.91%
HSBC Holdings Plc0.75%
Toyota Motor Corp.0.74%
BP p.l.c.0.63%

ファンドの業種別構成比率

2019年10月11日現在

インデックスの業種別構成比率

2019年09月30日現在

ファンドの国別構成比率

2019年10月11日現在
日本16.56%
英国11.11%
中国8.13%
フランス7.51%
カナダ6.83%
スイス6.46%
ドイツ5.60%
オーストラリア4.74%
韓国3.40%
台湾3.02%
オランダ2.93%
香港2.56%
インド2.25%
スペイン1.97%
ブラジル1.86%
スウェーデン1.65%
イタリア1.47%
南アフリカ1.29%
デンマーク1.10%
シンガポール1.00%
ロシア0.97%
ベルギー0.84%
フィンランド0.73%
メキシコ0.70%
インドネシア0.55%
タイ0.51%
ノルウェー0.46%
アイルランド0.43%
イスラエル0.42%
マレーシア0.40%
サウジアラビア 0.32%
チリ0.28%
フィリピン0.25%
オーストリア0.24%
ポーランド0.19%
米国0.16%
カタール0.15%
ハンガリー0.13%
トルコ0.13%
ペルー0.13%
ニュージーランド0.12%
コロンビア0.11%
アラブ首長国連邦0.10%
ギリシャ0.09%
エジプト0.08%
ポルトガル0.07%
アルゼンチン 0.01%
合計100%

ご留意事項

当ファンドは、MSCI Inc. (以下、「MSCI」といいます。)、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数はMSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関連会社のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下、「SSgA」といいます。)は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIおよびその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に関わらず、MSCIにより決定、作成、計算されています。MSCI関係者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI関係者は、当ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI関係者は、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI関係者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行うものではありません。MSCI関係者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI関係者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性および適切性について、何ら保証しないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人または法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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