ティッカーシンボル | CWI US | |
プライマリー ベンチマーク | MSCI オール・カントリー・ワールド(除く米国) 指数 | |
CUSIP | 78463X848 | |
総経費率 | 0.30% | |
当初設定日 | 2007年01月10日 | |
基準通貨 | 米ドル | |
ファンド籍 | 米国 | |
運用会社 | SSGA Funds Management, Inc. | |
販売会社 | State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC | |
分配頻度 | 半年毎 | |
上場取引所 | NYSEアーカ取引所(CWI US) |
予想3-5年一株当たり利益 (EPS) 成長率 | 11.85% | |
株価収益率 (PER) | 13.63 | |
組入銘柄数 | 988 | |
株価純資産倍率 (PBR) | 1.66 | |
時価総額加重平均(百万) | $68,932.81(米) |
月末 2018年03月31日 | 四半期末 2018年03月31日 |
|
1ヵ月 | -1.96% | -1.96% |
当四半期来 | -1.50% | -1.50% |
年初来 | -1.50% | -1.50% |
1年間 | 16.01% | 16.01% |
3年間 | 6.12% | 6.12% |
5年間 | 6.04% | 6.04% |
10年間 | 2.93% | 2.93% |
設定来 2007年01月10日 | 3.30% | 3.30% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
終値 | $39.42(米) | |
高値 | $39.45(米) | |
安値 | $39.26(米) | |
取引高 (株数) | 2,160 |
現金保有額 | $6,046,820.82(米) |
税引き前 | 年率化リターン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | ファンド設定日 2007年01月10日 |
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月末 | |||||||||
基準価額 | 2018年03月31日 | -1.96% | -1.50% | -1.50% | 16.01% | 6.12% | 6.04% | 2.93% | 3.30% |
市場価格 (NYSE) | 2018年03月31日 | -0.50% | -0.40% | -0.40% | 16.62% | 6.51% | 6.15% | 3.01% | 3.38% |
インデックス | 2018年03月31日 | -1.76% | -1.18% | -1.18% | 16.53% | 6.18% | 5.89% | 2.70% | 3.18% |
四半期末 | |||||||||
基準価額 | 2018年03月31日 | -1.96% | -1.50% | -1.50% | 16.01% | 6.12% | 6.04% | 2.93% | 3.30% |
市場価格 (NYSE) | 2018年03月31日 | -0.50% | -0.40% | -0.40% | 16.62% | 6.51% | 6.15% | 3.01% | 3.38% |
インデックス | 2018年03月31日 | -1.76% | -1.18% | -1.18% | 16.53% | 6.18% | 5.89% | 2.70% | 3.18% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。
銘柄名 | ウエイト | 株式 |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 1.36% | 422,000 |
Nestle S.A. | 1.17% | 236,318 |
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR RegS | 1.12% | 15,036 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR | 0.98% | 364,799 |
Novartis AG | 0.93% | 178,453 |
HSBC Holdings Plc | 0.92% | 1,490,816 |
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 0.87% | 76,861 |
Toyota Motor Corp. | 0.82% | 201,100 |
Royal Dutch Shell Plc Class A | 0.75% | 347,301 |
Roche Holding Ltd Genusssch. | 0.74% | 52,068 |
銘柄名 | ウエイト |
---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 1.38% |
Nestle S.A. | 1.14% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.04% |
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 0.98% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0.96% |
HSBC Holdings Plc | 0.86% |
Novartis AG | 0.83% |
Toyota Motor Corp. | 0.78% |
Roche Holding Ltd Genusssch. | 0.74% |
Royal Dutch Shell Plc Class A | 0.66% |
日本 | 16.55% |
英国 | 12.16% |
中国 | 7.50% |
フランス | 7.40% |
ドイツ | 6.58% |
カナダ | 6.15% |
スイス | 5.35% |
オーストラリア | 4.74% |
韓国 | 3.83% |
台湾 | 2.73% |
香港 | 2.67% |
オランダ | 2.63% |
スペイン | 2.18% |
インド | 2.06% |
ブラジル | 1.81% |
スウェーデン | 1.76% |
イタリア | 1.70% |
南アフリカ | 1.67% |
デンマーク | 1.23% |
シンガポール | 1.04% |
ベルギー | 0.91% |
メキシコ | 0.85% |
ロシア | 0.80% |
フィンランド | 0.76% |
タイ | 0.54% |
インドネシア | 0.53% |
ノルウェー | 0.52% |
マレーシア | 0.48% |
イスラエル | 0.35% |
アイルランド | 0.33% |
オーストリア | 0.30% |
チリ | 0.29% |
ポーランド | 0.25% |
フィリピン | 0.24% |
トルコ | 0.22% |
ハンガリー | 0.15% |
ペルー | 0.13% |
コロンビア | 0.11% |
ギリシャ | 0.11% |
ニュージーランド | 0.10% |
ポルトガル | 0.07% |
カタール | 0.07% |
エジプト | 0.06% |
アラブ首長国連邦 | 0.05% |
米国 | 0.05% |
合計 | 100% |
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