CWI
SPDR® MSCI 全世界株式（除く米国）ETF (CWI US)
運用方針
MSCI オール・カントリー・ワールド（除く米国）指数のトータルリターンに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。
ファンド情報
| ティッカーシンボル | CWI US | |
| プライマリー ベンチマーク | MSCI オール・カントリー・ワールド（除く米国） 指数 | |
| CUSIP | 78463X848 | |
| 総経費率 | 0.30% | |
| 当初設定日 | 2007年01月10日 | |
| 基準通貨 | 米ドル | |
| ファンド籍 | 米国 | |
| 運用会社 | SSGA Funds Management, Inc. | |
| 販売会社 | State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC | |
| 分配頻度 | 半年毎 | |
| 上場取引所 | NYSEアーカ取引所(CWI US) | |
ファンド特性
2019年10月11日現在
| 予想3-5年一株当たり利益 (EPS) 成長率 | 8.10% | |
| 株価収益率 (PER) | 13.74 | |
| 組入銘柄数 | 1,031 | |
| 株価純資産倍率 (PBR) | 1.58 | |
| 時価総額加重平均(百万) | $69,292.80(米) |
運用実績
| 月末 2019年09月30日 | 四半期末 2019年09月30日 |
|
| 1ヵ月 | 2.69% | 2.69% |
| 当四半期来 | -1.63% | -1.63% |
| 年初来 | 12.18% | 12.18% |
| 1年間 | -0.61% | -0.61% |
| 3年間 | 6.44% | 6.44% |
| 5年間 | 3.18% | 3.18% |
| 10年間 | 4.53% | 4.53% |
| 設定来 2007年01月10日 | 2.73% | 2.73% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
市場価格
2019年10月11日現在
| 終値 | $24.28(米) | |
| 高値 | $24.35(米) | |
| 安値 | $24.20(米) | |
| 取引高 (株数) | 72,315 | |
基準価額
現金保有額
2019年10月11日現在
| 現金保有額 | $6,599,729.09(米) |
運用実績チャート
| 税引き前 | 年率化リターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | ファンド設定日 2007年01月10日 |
|
| 月末 | |||||||||
| 基準価額 | 2019年09月30日 | 2.69% | -1.63% | 12.18% | -0.61% | 6.44% | 3.18% | 4.53% | 2.73% |
| 市場価格 (NYSE) | 2019年09月30日 | 2.76% | -1.63% | 11.99% | -0.45% | 6.27% | 3.18% | 4.48% | 2.72% |
| インデックス | 2019年09月30日 | 2.57% | -1.80% | 11.56% | -1.23% | 6.33% | 2.90% | 4.45% | 2.55% |
| 四半期末 | |||||||||
| 基準価額 | 2019年09月30日 | 2.69% | -1.63% | 12.18% | -0.61% | 6.44% | 3.18% | 4.53% | 2.73% |
| 市場価格 (NYSE) | 2019年09月30日 | 2.76% | -1.63% | 11.99% | -0.45% | 6.27% | 3.18% | 4.48% | 2.72% |
| インデックス | 2019年09月30日 | 2.57% | -1.80% | 11.56% | -1.23% | 6.33% | 2.90% | 4.45% | 2.55% |
※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。 ※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。
※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。
※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。
総経費率: 0.30%
運用実績グラフ
ファンドの組入上位銘柄
2019年10月11日現在
| 銘柄名 | ウエイト | 株式 |
|---|---|---|
| Nestle S.A. | 1.71% | 270,427 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR | 1.24% | 423,244 |
| Tencent Holdings Ltd. | 1.20% | 489,200 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 1.18% | 115,489 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR | 1.08% | 17,156 |
| Novartis AG | 1.04% | 202,551 |
| Roche Holding AG | 1.04% | 60,421 |
| Toyota Motor Corp. | 0.80% | 200,900 |
| HSBC Holdings Plc | 0.78% | 1,702,331 |
| SAP SE | 0.72% | 94,806 |
インデックスの組入上位銘柄
2019年09月30日現在
| 銘柄名 | ウエイト |
|---|---|
| Nestle S.A. | 1.62% |
| Tencent Holdings Ltd. | 1.17% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 1.15% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.05% |
| Roche Holding AG | 1.00% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 0.95% |
| Novartis AG | 0.91% |
| HSBC Holdings Plc | 0.75% |
| Toyota Motor Corp. | 0.74% |
| BP p.l.c. | 0.63% |
ファンドの業種別構成比率
2019年10月11日現在
インデックスの業種別構成比率
2019年09月30日現在
ファンドの国別構成比率
2019年10月11日現在
| 日本 | 16.56% |
| 英国 | 11.11% |
| 中国 | 8.13% |
| フランス | 7.51% |
| カナダ | 6.83% |
| スイス | 6.46% |
| ドイツ | 5.60% |
| オーストラリア | 4.74% |
| 韓国 | 3.40% |
| 台湾 | 3.02% |
| オランダ | 2.93% |
| 香港 | 2.56% |
| インド | 2.25% |
| スペイン | 1.97% |
| ブラジル | 1.86% |
| スウェーデン | 1.65% |
| イタリア | 1.47% |
| 南アフリカ | 1.29% |
| デンマーク | 1.10% |
| シンガポール | 1.00% |
| ロシア | 0.97% |
| ベルギー | 0.84% |
| フィンランド | 0.73% |
| メキシコ | 0.70% |
| インドネシア | 0.55% |
| タイ | 0.51% |
| ノルウェー | 0.46% |
| アイルランド | 0.43% |
| イスラエル | 0.42% |
| マレーシア | 0.40% |
| サウジアラビア | 0.32% |
| チリ | 0.28% |
| フィリピン | 0.25% |
| オーストリア | 0.24% |
| ポーランド | 0.19% |
| 米国 | 0.16% |
| カタール | 0.15% |
| ハンガリー | 0.13% |
| トルコ | 0.13% |
| ペルー | 0.13% |
| ニュージーランド | 0.12% |
| コロンビア | 0.11% |
| アラブ首長国連邦 | 0.10% |
| ギリシャ | 0.09% |
| エジプト | 0.08% |
| ポルトガル | 0.07% |
| アルゼンチン | 0.01% |
| 合計 | 100% |
ご留意事項
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