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CWB

SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF (CWB US)

運用方針

既発行残高が500百万米ドルを超える米国の転換社債に連動する指数、ブルームバーグ・バークレイズ・米国コンバーチブル・ボンド>$500MM 指数の価格と利回りに、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルCWB US
プライマリー
ベンチマーク
ブルームバーグ・
バークレイズ・
米国コンバーチブル・
ボンド>$500MM 指数
CUSIP78464A359
総経費率0.40%
当初設定日2009年04月14日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
分配頻度毎月
上場取引所NYSEアーカ取引所(CWB US)

ファンド特性

2017年08月17日現在
平均残存年数10.60
組入銘柄数92

運用実績

月末
2017年07月31日
四半期末
2017年06月30日
1ヵ月3.02%1.41%
当四半期来3.02%3.99%
年初来13.59%10.26%
1年間16.96%18.34%
3年間7.63%6.17%
5年間11.93%11.48%
10年間N/AN/A
設定来
2009年04月14日
12.14%11.86%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2017年08月17日現在
終値$50.00(米)
高値$50.49(米)
安値$50.00(米)
取引高 (株数)119,358

基準価額

2017年08月17日現在
基準価額$49.91(米)
発行済受益権口数(百万)83.10
純資産総額(百万)$4,147.71(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2017年08月17日現在
現金保有額 $52,883,958.64(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2009年04月14日
月末
基準価額2017年07月31日3.02%3.02%13.59%16.96%7.63%11.93%N/A12.14%
市場価格 (NYSE)2017年07月31日2.94%2.94%13.32%16.79%7.67%11.94%N/A12.15%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・米国コンバーチブル・ボンド>$500MM 指数
2017年07月31日3.20%3.20%14.04%17.55%8.02%12.58%6.94%13.25%
四半期末
基準価額2017年06月30日1.41%3.99%10.26%18.34%6.17%11.48%N/A11.86%
市場価格 (NYSE)2017年06月30日1.35%4.01%10.09%18.41%6.12%11.57%N/A11.89%
インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ・米国コンバーチブル・ボンド>$500MM 指数
2017年06月30日1.29%4.17%10.50%18.89%6.43%12.10%6.44%12.96%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.40%

運用実績グラフ

月末: 2017年07月31日

ファンド設定日: 2009年04月14日

インデックス設定日: 2003年01月01日

ファンドの組入上位銘柄

2017年08月17日現在
銘柄名ウエイト時価評価額
MANDATORY EXCH TRUST 5.75
2049年12月31日
10.36%424,362,917.50
WELLS FARGO & COMPANY 7.5
2049年12月31日
4.40%180,207,950.00
ALLERGAN PLC 5.5
2049年12月31日
3.31%135,482,662.00
BANK OF AMERICA CORP 7.25
2049年12月31日
3.28%134,460,570.00
VERISIGN INC 3.25
2037年08月15日
2.96%121,427,047.59
INTEL CORP 3.25
2039年08月01日
2.85%116,893,379.06
DISH NETWORK CORP 144A 3.375 2.82%115,642,151.62
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625
2025年02月15日
2.26%92,793,967.10
BECTON DICKINSON AND CO 6.125
2049年12月31日
2.22%91,160,700.00
NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625
2041年05月15日
2.13%87,251,410.77
組入全銘柄(毎日更新) 2017年08月17日現在XLS

ファンドの業種別構成比率

2017年08月17日現在

インデックスの業種別構成比率

2017年08月17日現在

ファンドの格付別組入比率

2017年08月17日現在
Aaa0.21%
A5.93%
Baa23.07%
Baa未満26.94%
無格付け43.85%

インデックスの格付別組入比率

2017年08月17日現在
A5.71%
Baa22.46%
Baa未満29.04%
無格付け42.78%

ファンドの残存期間別組入比率

2017年08月17日現在
0-1年13.29%
1-2年23.70%
2-3年14.75%
3-5年9.84%
5-7年4.80%
7-10年6.89%
10-15年0.94%
15-20年4.50%
20-30年11.42%
30年以上0.78%

インデックスの残存期間別組入
比率

2017年08月17日現在
0-1年12.80%
1-2年23.01%
2-3年14.47%
3-5年9.66%
5-7年4.66%
7-10年9.46%
10-15年0.89%
15-20年4.44%
20-30年11.08%
30年以上0.77%

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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