SPDR S&P 500 ETF

ファンド概要 運用実績 組入銘柄等

運用方針

SPDR® S&P 500® ETF は、 S&P 500® 指数(ティッカー：SPTR)の価格と利回りに、経費控除前で連動する投資成果を上げることを目標とします。売買回転率の抑制、トラッキングエラーの最小化、コストの低減を追求する運用手法をとります。

ファンド情報
2012年02月22日現在
ティッカーシンボル SPY
ベンチマーク S&P 500
CUSIP 78462F103
総経費率 0.0945%
当初設定日 1993年01月22日
運用マネージャー ステート・ストリート・
グローバル・アドバイザーズ
分配頻度 四半期毎
上場取引所

NYSEアーカ取引所 (SPY)
1993年01月22日上場

東京証券取引所 (1557)
2011年03月24日上場

シンガポール証券取引所 (S27)
2001年05月04日上場

ファンド特性
2012年02月21日現在
配当利回り 1.89%
予想３-５年一株当たり
利益(EPS)成長率		 11.22%
株価収益率（PER） 13.05
組入銘柄数 501
株価純資産倍率（PBR） 2.19
時価総額加重平均（百万） $103,319.76(米)
運用実績
月末
2012年01月31日 		四半期末
2011年12月31日
1ヵ月 4.47% 1.01%
当四半期来 4.47% 11.76%
年初来 4.47% 1.99%
1年間 4.05% 1.99%
3年間 19.05% 13.95%
5年間 0.28% -0.29%
10年間 3.44% 2.84%
設定来1993年01月22日 7.91% 7.70%

※本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

市場価格
2012年02月21日現在 2012年02月22日現在
NYSE TSE
終値 $136.46(米) ￥10,920
高値 $137.05(米) ￥10,940
安値 $136.05(米) ￥10,850
取引高（株数） 31,703,521 532
基準価額
2012年02月21日現在
1口当たりの純資産額 $136.47(米) ￥10,884
発行済受益権口数（百万） 698.23
純資産総額（百万） $95,288.86(米) ￥7,599,286.21

※米ドル建てで表示されたものを為替レート$1=79.75(2012年02月21日)円で計算の上、表示しています。円建てではございませんので、ご参照される際にはくれぐれもご注意下さい。

運用実績チャート
税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
1993年01月22日
月末
インデックス
 12年01月31日 4.48% 4.48% 4.48% 4.22% 19.24% 0.33% 3.52% 8.02%
市場価格(NYSE) 12年01月31日 4.48% 4.48% 4.48% 4.01% 19.01% 0.27% 3.46% 7.91%
基準価額 12年01月31日 4.47% 4.47% 4.47% 4.05% 19.05% 0.28% 3.44% 7.91%
四半期末
インデックス
 11年12月31日 1.02% 11.82% 2.11% 2.11% 14.11% -0.25% 2.92% 7.81%
市場価格(NYSE) 11年12月31日 1.03% 11.68% 1.86% 1.86% 14.05% -0.30% 2.90% 7.70%
基準価額 11年12月31日 1.01% 11.76% 1.99% 1.99% 13.95% -0.29% 2.84% 7.70%

※本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

総経費率: 0.0945%

運用実績グラフ

月末2012年01月31日
ファンド設定日:1993年01月22日

四半期末2011年12月31日
ファンド設定日:1993年01月22日

インデックス(S&P 500)の推移

ファンド設定日(1993年01月22日) 当初10,000米ドルでスタートした場合のS&P 500指数 ()の推移

組入上位銘柄
2012年02月21日現在
銘柄名 ウエイト 株式
Apple Inc 3.88% 7,107,611
Exxon Mobil Corp 3.36% 36,625,320
Microsoft Corp 1.91% 57,255,788
International Business Mach 1.85% 9,005,645
Chevron Corp New 1.75% 15,217,418
General Electric Co 1.66% 80,708,376
At&T Inc 1.46% 45,310,776
Johnson & Johnson 1.44% 20,877,540
Procter & Gamble Co 1.44% 21,037,396
Wells Fargo & Co New 1.32% 40,319,370
インデックス(S&P 500)の組入上位銘柄
2012年02月21日現在
銘柄名 ウエイト
Apple Inc 3.79%
Exxon Mobil Corp 3.33%
Microsoft Corp 1.90%
International Business Mach 1.85%
Chevron Corp New 1.72%
General Electric Co 1.65%
Procter & Gamble Co 1.45%
At&T Inc 1.44%
Johnson & Johnson 1.44%
Wells Fargo & Co New 1.33%

業種別構成比率

2012年02月21日現在

インデックス(S&P 500)の業種別構成比率

2012年02月21日現在

ご留意事項

＜SPDR® S&P500® ETFの投資にかかるリスク＞

SPDR® S&P500® ETF（以下当ETF）は、S&P500指数を連動対象とし、主に米国株式等の有価証券に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。リスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご確認下さい。

＜その他：ETFの投資にかかる一般的なリスク＞

一般にETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。また市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。 ※これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

＜手数料・費用＞

【売買手数料】売買する際には、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。 【当ETFの信託にかかる費用】当ETFの信託にかかる費用は、受託者報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、 年率は合計で当ETFの純資産価額の0.0945％程度です。その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。当ETFの運営費用は将来に渡り変更される可能性があります。

ベンチマーク (S&P500) について

S&P 500指数は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している銘柄のうち、24業種にわたる代表的な500銘柄です。

1968年以来、S&P500指数は、米国経済の主要セクターに連動する米国商務省(US Commerce Department)の景気先行指数のリストの一構成要素となっています。S&P500指数の市場価額に関する情報は、市場情報サービス機関から入手可能です。S&P500指数は、本信託とは関係なく決定、構成および算出されます。

揺らぐ時代に確かなものを

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詳細につきましては、本ウェブサイトの「利益相反管理方針概要」をご参照ください。


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