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SPY

SPDR® S&P 500® ETF (SPY US · 1557 JP)

運用方針

S&P 500 指数の価格と利回りに、経費控除前で連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルSPY US
プライマリー
ベンチマーク
S&P 500 指数
CUSIP78462F103
総経費率0.0945%
当初設定日1993年01月22日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
販売会社ALPS Distributors, Inc.
分配頻度四半期毎
上場取引所NYSEアーカ取引所(SPY US)

東京証券取引所 (1557 JP)
2011年03月24日上場

シンガポール証券取引所 (S27 SG)
2001年05月04日上場

ファンド特性

2016年08月24日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
10.44%
株価収益率 (PER)17.87
組入銘柄数507
株価純資産倍率 (PBR)2.78
時価総額加重平均(百万)$144,339.89(米)

運用実績

月末
2016年07月31日
四半期末
2016年06月30日
1ヵ月3.68%0.25%
当四半期来3.68%2.42%
年初来7.54%3.73%
1年間5.48%3.88%
3年間11.03%11.53%
5年間13.21%11.94%
10年間7.65%7.32%
設定来
1993年01月22日
9.08%8.94%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2016年08月24日現在
NYSE
2016年08月25日現在
TSE
終値$217.88(米)¥21,870
高値$218.91(米)¥21,930
安値$217.37(米)¥21,870
取引高 (株数)20,016,295504

基準価額

2016年08月24日現在
1口当たりの純資産額$217.80(米)¥21,865
発行済受益権口数(百万)908.13
純資産総額(百万)$197,788.93(米)¥19,856,031.17

※米ドル建てで表示されたものを為替レート$1=100.39 (2016年08月24日)円で計算の上、表示しています。円建てではございませんので、ご参照される際にはくれぐれもご注意下さい。

基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2016年08月24日現在
現金保有額 $818,137,833.21(米) ¥82,132,857,076

※米ドル建てで表示されたものを為替レート$1=100.39 (2016年08月24日)円で計算の上、表示しています。円建てではございませんので、ご参照される際にはくれぐれもご注意下さい。

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
1993年01月22日
月末
基準価額2016年07月31日3.68%3.68%7.54%5.48%11.03%13.21%7.65%9.08%
市場価格 (NYSE)2016年07月31日3.64%3.64%7.57%5.40%11.01%13.21%7.64%9.07%
インデックス
S&P 500® 指数
2016年07月31日3.69%3.69%7.66%5.61%11.16%13.38%7.75%9.22%
四半期末
基準価額2016年06月30日0.25%2.42%3.73%3.88%11.53%11.94%7.32%8.94%
市場価格 (NYSE)2016年06月30日0.33%2.45%3.79%3.95%11.59%11.95%7.32%8.94%
インデックス
S&P 500® 指数
2016年06月30日0.26%2.46%3.84%3.99%11.66%12.10%7.42%9.08%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.0945%

運用実績グラフ

月末: 2016年07月31日

ファンド設定日: 1993年01月22日

インデックス設定日: 1993年01月22日

ファンドの組入上位銘柄

2016年08月24日現在
銘柄名ウエイト株式
Apple Inc.3.14%57,255,096
Microsoft Corporation2.41%82,169,340
Exxon Mobil Corporation1.93%43,348,560
Johnson & Johnson1.73%28,754,356
Amazon.com Inc.1.55%4,045,012
General Electric Company1.52%96,119,220
Facebook Inc. Class A1.51%24,169,940
Berkshire Hathaway Inc. Class B1.47%19,589,756
AT&T Inc.1.33%64,355,464
JPMorgan Chase & Co.1.28%38,234,150
組入全銘柄(毎日更新) 2016年08月24日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2016年08月24日現在
銘柄名ウエイト
Apple Inc.3.14%
Microsoft Corporation2.42%
Exxon Mobil Corporation1.94%
Johnson & Johnson1.73%
Amazon.com Inc.1.55%
General Electric Company1.52%
Facebook Inc. Class A1.51%
Berkshire Hathaway Inc. Class B1.47%
AT&T Inc.1.33%
JPMorgan Chase & Co.1.28%

ファンドの業種別構成比率

2016年08月24日現在

インデックスの業種別構成比率

2016年08月24日現在

ご留意事項

<SPDR® S&P500® ETFの投資にかかるリスク>

SPDR® S&P500® ETF(以下当ETF)は、S&P500指数を連動対象とし、主に米国株式等の有価証券に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。リスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご確認下さい。

<その他:ETFの投資にかかる一般的なリスク>

一般にETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。また市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。 ※これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

<手数料・費用>

【売買手数料】売買する際には、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。 【当ETFの信託にかかる費用】当ETFの信託にかかる費用は、受託者報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、 年率は合計で当ETFの純資産価額の0.0945%程度です。その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。当ETFの運営費用は将来に渡り変更される可能性があります。

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下記リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の英文資料を元に日本向けに一部編集し、作成した資料を提供いたします。
内容については、原文が優先されることをご了承下さい。

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この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

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また、詳細はプレスリリースをご確認ください。

銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
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