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ITE

SPDR® バークレイズ 米国中期国債 ETF (ITE US)

運用方針

バークレイズ中期米国国債指数の価格と利回りに、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルITE US
プライマリー
ベンチマーク
バークレイズ 中期米国国債 指数
CUSIP78464A672
総経費率0.10%
当初設定日2007年05月23日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
運用会社SSGA Funds Management, Inc.
販売会社State Street Global Markets, LLC
分配頻度毎月
上場取引所NYSEアーカ取引所(ITE US)

ファンド特性

2016年07月27日現在
平均残存年数4.14
調整後修正デュレーション3.93年
組入銘柄数207
最終利回り0.99%

運用実績

月末
2016年06月30日
四半期末
2016年06月30日
1ヵ月1.46%1.46%
当四半期来1.25%1.25%
年初来3.60%3.60%
1年間3.92%3.92%
3年間2.33%2.33%
5年間2.29%2.29%
10年間N/AN/A
設定来
2007年05月23日
3.89%3.89%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2016年07月27日現在
終値$61.45(米)
高値$61.49(米)
安値$61.37(米)
取引高 (株数)6,919

基準価額

2016年07月27日現在
1口当たりの純資産額$61.47(米)
発行済受益権口数(百万)7.40
純資産総額(百万)$454.86(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2016年07月27日現在
現金保有額 $3,108,248.49(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2007年05月23日
月末
基準価額2016年06月30日1.46%1.25%3.60%3.92%2.33%2.29%N/A3.89%
市場価格 (NYSE)2016年06月30日1.50%1.27%3.28%3.98%2.35%2.28%N/A3.89%
インデックス
バークレイズ 中期米国国債 指数
2016年06月30日1.47%1.28%3.66%4.04%2.44%2.40%4.15%3.98%
四半期末
基準価額2016年06月30日1.46%1.25%3.60%3.92%2.33%2.29%N/A3.89%
市場価格 (NYSE)2016年06月30日1.50%1.27%3.28%3.98%2.35%2.28%N/A3.89%
インデックス
バークレイズ 中期米国国債 指数
2016年06月30日1.47%1.28%3.66%4.04%2.44%2.40%4.15%3.98%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.10%

運用実績グラフ

月末: 2016年06月30日

ファンド設定日: 2007年05月23日

インデックス設定日: 1994年03月01日

ファンドの組入上位銘柄

2016年07月27日現在
銘柄名ウエイト時価評価額
US TREASURY N/B 1.125
2020年04月30日
2.10%9,535,317.26
US TREASURY N/B 1.375
2020年10月31日
2.00%9,111,385.73
US TREASURY N/B 1.625
2022年08月15日
1.85%8,422,566.65
US TREASURY N/B 4.25
2017年11月15日
1.80%8,201,109.50
US TREASURY N/B 0.75
2018年01月31日
1.73%7,872,189.46
US TREASURY N/B 2
2025年08月15日
1.61%7,316,442.63
US TREASURY N/B 1.5
2019年10月31日
1.58%7,170,563.64
US TREASURY N/B 0.875
2017年08月15日
1.48%6,742,631.82
US TREASURY N/B 1.625
2026年02月15日
1.41%6,408,501.38
US TREASURY N/B 2.25
2024年11月15日
1.40%6,379,284.17
組入全銘柄(毎日更新) 2016年07月27日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2016年07月27日現在
銘柄名ウエイト
US TREASURY N/B 2.375
2024年08月15日
1.22%
US TREASURY N/B 2.25
2025年11月15日
1.20%
US TREASURY N/B 2.25
2024年11月15日
1.20%
US TREASURY N/B 2.5
2024年05月15日
1.19%
US TREASURY N/B 2.125
2025年05月15日
1.19%
US TREASURY N/B 2
2025年02月15日
1.18%
US TREASURY N/B 2
2025年08月15日
1.18%
US TREASURY N/B 1.625
2026年02月15日
1.09%
US TREASURY N/B 2.75
2023年11月15日
1.08%
US TREASURY N/B .625
2017年08月31日
1.04%

ファンドの業種別構成比率

2016年07月27日現在

インデックスの業種別構成比率

2016年07月27日現在

ファンドの格付別組入比率

2016年07月27日現在
Aaa100.00%

インデックスの格付別組入比率

2016年07月27日現在
Aaa100.00%

ファンドの残存期間別組入比率

2016年07月27日現在
0-1年0.59%
1-2年20.59%
2-3年15.73%
3-5年32.81%
5-7年18.38%
7-10年11.89%

インデックスの残存期間別組入
比率

2016年07月27日現在
1-2年21.69%
2-3年16.50%
3-5年29.91%
5-7年17.93%
7-10年13.96%

ご留意事項

バークレイズは、Barclays Bank PLC (以下「バークレイズ」)の投資銀行部門であるバークレイズの商標で、SPDRバークレイズETFの上場や取引に関連して使用許諾を得ています。バークレイズまたはその関係会社は、当該金融商品のスポンサーではなく、商品の内容に関する保証・販売・宣伝もしていません。またバークレイズは、これらの商品への投資の適否に関して、いかなる意見表明もしていません。

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銘柄名 ティッカ-
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