SPDR ゴールド・シェア

ファンド概要 運用実績

運用方針

SPDR® ゴールド・シェアは、本受益権に関して、金地金価格(本信託の費用控除後)の動向を反映させることを目標としています。

ファンド情報
2012年02月22日現在
ティッカーシンボル GLD
CUSIP 78463V107
総経費率 0.40%
当初設定日 2004年11月18日
信託受託者 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク
マーケティング・
エージェント		 ステート・ストリート・グローバル・
マーケッツ・エルエルシー
カストディアン HSBC バンク　USA
スポンサー ワールド・ゴールド・トラスト・
サービシズ・エルエルシー
上場取引所

NYSEアーカ取引所 (GLD)
2004年11月18日上場

東京証券取引所 (1326)
2008年06月30日上場

その他: メキシコ、香港、シンガポールに上場

運用実績
月末
2011年12月31日 		四半期末
2011年12月31日
1ヵ月 -9.86% -9.86%
当四半期来 -2.90% -2.90%
年初来 11.20% 11.20%
1年間 11.20% 11.20%
3年間 21.62% 21.62%
5年間 19.40% 19.40%
10年間 N/A N/A
設定来2004年11月18日 19.06% 19.06%

※本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

市場価格
2012年02月17日現在 2012年02月22日現在
NYSE TSE
終値 $167.37(米) ￥13,650
高値 $168.33(米) ￥13,670
安値 $166.88(米) ￥13,610
取引高（株数） 1,446,154 78,381
基準価額
2012年02月17日現在
ロンドン午後金値決め $1,723.00(米) ￥136,065
1口当たりの純資産額 $167.44(米) ￥13,223
発行済受益権口数（百万） 423.80
純資産総額（百万） $70,960.44(米) ￥5,603,746.19

※ドル建てで表示されたものを為替レート$1=78.97円(2012年02月17日)で計算の上、表示しています。円建てではございませんので、ご参照される際にはくれぐれもご注意下さい。

1バスケット当たりの情報
2012年02月17日現在
1バスケット当たりの
金の純資産価値（オンス）		 9,717.85
1バスケット当たりの
純資産価値		 $16,743,851.60(米) ￥1,322,261,961

※ドル建てで表示されたものを為替レート$1=78.97円(2012年02月17日)で計算の上、表示しています。円建てではございませんので、ご参照される際にはくれぐれもご注意下さい。

運用実績チャート
年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2004年11月18日
月末
ロンドン午後金値決め
 11年12月31日 -10.83% -5.08% 8.93% 8.93% 20.74% 19.35% N/A 19.06%
市場価格(NYSE) 11年12月31日 -10.66% -3.85% 9.57% 9.57% 20.65% 19.17% N/A 18.72%
基準価額 11年12月31日 -9.86% -2.90% 11.20% 11.20% 21.62% 19.40% N/A 19.06%
四半期末
ロンドン午後金値決め
 11年12月31日 -10.83% -5.08% 8.93% 8.93% 20.74% 19.35% N/A 19.06%
市場価格(NYSE) 11年12月31日 -10.66% -3.85% 9.57% 9.57% 20.65% 19.17% N/A 18.72%
基準価額 11年12月31日 -9.86% -2.90% 11.20% 11.20% 21.62% 19.40% N/A 19.06%

※本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

総経費率: 0.40%

運用実績グラフ

月末2011年12月31日
ファンド設定日:2004年11月18日

四半期末2011年12月31日
ファンド設定日:2004年11月18日

ご留意事項

＜SPDR® ゴールド・シェアの投資にかかるリスク＞

SPDR® ゴールド・シェア（以下当ETF）は、金の国際価格（ロンドン午後金決値決め）を連動対象とします。当ETFのリスクには、金価格の変動リスク、外貨建て資産に投資することに伴う為替リスク、金市場の流動性リスクなどがあり、これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、当ETFのリスクは上記に限定されるものではありません。リスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書でご確認ください。

本信託のスポンサーであるワールド・ゴールド・トラスト・サービシズLL Cはワールド・ゴールド・カウンシルの100％子会社です。また、マーケティング・エージェントであるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLL Cはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社です。

詳細は、SPDR ゴールド・シェア専用サイトをご覧下さい。

金(現物)の価格について

SPDR® ゴールド・シェアが連動を目指す「金地金価格（ロンドン金値決め）」は、ロンドン渡し金価格とも呼ばれるロンドンでの、金現物取引価格として、金価格の世界標準になっています。

※ 価格の決定方法は、メンバー5 社（The Bank of Nova Scotia - Scotia Mocatta、Barclays Bank plc、Deutsche Bank AG、HSBC Bank USA, N.A.およびSociete　Generale）による協議の末、設定される、日々のロンドン午後金値決め(London PMFix)に基づいています。金現物取引価格は、トロイオンス（約31.1ｇ）当たりの価格が米ドル建てで決定されます。 ETF 1口あたりの純資産額は、ほぼ1/10 トロイオンスに相当します。

揺らぐ時代に確かなものを

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投資パフォーマンス

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利益相反管理

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中で、「当社」においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。
詳細につきましては、本ウェブサイトの「利益相反管理方針概要」をご参照ください。


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