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GLD

SPDR® ゴールド・シェア (GLD US · 1326 JP)

運用方針

経費控除後で、金地金の価格の動向を反映させることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルGLD US
CUSIP78463V107
総経費率0.40%
当初設定日2004年11月18日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
信託受託者BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon
マーケティング・
エージェント
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
カストディアンHSBC Bank plc
スポンサーワールド・ゴールド・
トラスト・サービシズ・
エルエルシー
上場取引所NYSEアーカ取引所(GLD US)

東京証券取引所 (1326 JP)
2008年06月30日上場

その他: メキシコ、香港、
シンガポールに上場

運用実績

月末
2017年09月30日
四半期末
2017年09月30日
1ヵ月-2.22%-2.22%
当四半期来3.19%3.19%
年初来10.37%10.37%
1年間-3.37%-3.37%
3年間1.39%1.39%
5年間-6.67%-6.67%
10年間5.19%5.19%
設定来
2004年11月18日
8.20%8.20%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2017年10月18日現在
NYSE
2017年10月20日現在
TSE
終値$121.67(米)¥13,790
高値$121.94(米)¥13,830
安値$121.56(米)¥13,790
取引高 (株数)1,044,398952

基準価額

2017年10月18日現在
LBMA金価格$1,280.20(米)¥143,651
基準価額$121.61(米)¥13,645
発行済受益権口数(百万)288.70
純資産総額(百万)$35,107.70(米)¥3,939,435.34

※米ドル建てで表示されたものを為替レート$1=112.21 (2017年10月18日)円で計算の上、表示しています。円建てではございませんので、ご参照される際にはくれぐれもご注意下さい。

基準価額の推移(USD)XLSLBMA金価格の推移ダウンロード(USD)XLS

1バスケット当たりの情報

2017年10月18日現在
1バスケット当たりの 純資産価値$12,160,617.54(米)¥1,364,542,894

※米ドル建てで表示されたものを為替レート$1=112.21 (2017年10月18日)円で計算の上、表示しています。円建てではございませんので、ご参照される際にはくれぐれもご注意下さい。

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
2004年11月18日
月末
基準価額2017年09月30日-2.22%3.19%10.37%-3.37%1.39%-6.67%5.19%8.20%
市場価格 (NYSE)2017年09月30日-3.37%3.02%10.92%-3.23%1.52%-6.70%5.16%8.07%
LBMA金価格2017年09月30日-2.18%3.29%11.97%-2.98%1.79%-6.29%5.61%8.63%
四半期末
基準価額2017年09月30日-2.22%3.19%10.37%-3.37%1.39%-6.67%5.19%8.20%
市場価格 (NYSE)2017年09月30日-3.37%3.02%10.92%-3.23%1.52%-6.70%5.16%8.07%
LBMA金価格2017年09月30日-2.18%3.29%11.97%-2.98%1.79%-6.29%5.61%8.63%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.40%

運用実績グラフ

月末: 2017年09月30日

ファンド設定日: 2004年11月18日

インデックス設定日: 2004年11月18日

ご留意事項

<重要なお知らせ>
2015年3月20日を以てLBMA金価格がロンドン午後金値決めに取って代わることに伴い、SPDR®ゴールド・シェア(ティッカー:GLD US、東証銘柄コード:1326)は保有する金価格の算出に同日よりLBMA金価格を用いる予定です。ご参考用に、本件について東京証券取引所で開示された「本信託の保有する金の価格算出方法の変更に関するお知らせ」(開示日:2015年3月2日)および「(訂正)本信託の保有する金の価格算出方法の変更に関するお知らせ」(開示日:2015年3月4日)を当ウェブサイトにも掲載いたします。詳細については別途お問い合わせ下さい。

<SPDR® ゴールド・シェアの投資にかかるリスク>
SPDR® ゴールド・シェア(以下当ETF)は、金の国際価格(LBMA金価格)を連動対象とします。当ETFのリスクには、金価格の変動リスク、外貨建て資産に投資することに伴う為替リスク、金市場の流動性リスクなどがあり、これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、当ETFのリスクは上記に限定されるものではありません。リスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書でご確認ください。

本信託のスポンサーであるワールド・ゴールド・トラスト・サービシズLL Cはワールド・ゴールド・カウンシルの100%子会社です。また、マーケティング・エージェントであるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLL Cはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社です。

詳細は、SPDR ゴールド・シェア専用サイトをご覧下さい。

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下記リンク先は、SPDR(スパイダー)ブランドの傘下にない『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の英文資料を元に日本向けに一部編集し、作成した資料を提供いたします。
内容については、原文が優先されることをご了承下さい。

運用報告書PDF

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また、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』の詳細については、、『トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン』専用サイト(香港)をご覧下さい。
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この度外国籍ETF(上場投資信託)『セレクト・セクターSPDR®ファンド』シリーズ9本全てがラインアップに加わり日本で取扱いが可能となりました。

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLE US
金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK US
公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU US
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