ファンド詳細資料
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SPDR MSCI ヨーロッパ ETF

ファンド概要 運用実績 組入銘柄等

運用方針

本信託は、MSCI　ヨーロッパ指数（税引き後配当込）のリターンに、おおむね一致する投資成果を提供することを目指します。本信託は、フルリプリケーション方法を用いています。

ファンド情報
2012年02月21日現在
ISIN FR0000001885
プルームバーグティッカー ERO FP
ロイターティッカー ERO.PA
ティッカーシンボル ERO
当初設定日 2001年05月10日
登録国 フランス, ドイツ, イタリア,
ルクセンブルグ, オランダ, スイス,
イギリス, 日本
基準通貨 ユーロ
総経費率 0.30%
ベンチマーク MSCI ヨーロッパ指数
取引基準通貨 ユーロ
ファンド籍 フランス籍
運用マネージャー ステート・ストリート・グローバル・
アドバイサーズ・フランスSA
上場取引所 ユーロネクスト(ERO)
2001年06月19日上場

ドイツ証券取引所(SPYE)
2010年11月08日上場

イタリア証券取引所(EROI)
2011年01月27日上場

スイス証券取引所(EROS)
2011年05月04日上場

運用実績
2012年01月31日現在
ファンド
月末		 インデックス
月末
1ヵ月 3.79% 3.82%
3ヵ月 4.83% 4.87%
年初来 3.79% 3.82%
1年間 -6.28% -6.18%
3年間 12.92% 13.09%
5年間 -4.65% -4.58%
設定来2001年05月10日 -0.89% -0.67%

※一年以上の運用実績のあるものに関しては、数字は年率化しています。
※　運用実績は報酬控除前です。
※　本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。為替レートの採用基準の違いなど、いくつかの考慮すべき不可避要因があります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。

市場価格
2012年02月21日現在
終値 €115.91
高値 €116.37
安値 €115.91
52週高値 €121.09
52週安値 €93.05
取引高（株数） 2,412

※出所: ユーロネクスト証券取引所。

基準価額
2012年02月21日現在
1口当たりの純資産額 €115.96
純資産総額（百万） €414.59

運用実績チャート
2012年01月31日現在
ファンド
月末  		 インデックス
月末    
1ヵ月 3.79% 3.82%
3ヵ月 4.83% 4.87%
年初来 3.79% 3.82%
1年間 -6.28% -6.18%
3年間 12.92% 13.09%
5年間 -4.65% -4.58%
ファンド設定日2001年05月10日 -0.89% -0.67%

※一年以上の数字は年率化リターンをあらわしています。
※　運用実績は報酬控除前です。
※　本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。為替レートの採用基準の違いなど、いくつかの考慮すべき不可避要因があります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。

ファンドのリターン
2012年01月31日現在
ファンド
月末  		 インデックス
月末    
1ヵ月 3.79% 3.82%
3ヵ月 4.83% 4.87%
年初来 3.79% 3.82%
1年間 -6.28% -6.18%
3年間 43.94% 44.61%
5年間 -21.19% -20.90%
ファンド設定日2001年05月10日 -9.07% -6.97%

※一年以上の数字は累積リターンを表しています。

標準偏差＆トラッキングエラー(過去3年間)
2012年01月31日現在
標準偏差 16.81%
トラッキングエラー 0.16%

運用実績グラフ

月末2012年01月31日
ファンド設定日:2001年05月10日

各年別リターン
2012年01月31日現在
ファンド
月末  		 インデックス
月末    
2012 3.79% 3.82%
2011 -8.12% -8.08%
2010 10.96% 11.10%
2009 31.24% 31.59%
2008 -43.48% -43.64%
2007 2.47% 2.71%
2006 19.26% 19.61%
2005 25.24% 25.74%
2004 10.49% 10.67%
2003 13.63% 13.84%
2002 -31.91% -31.56%

※2012年01月31日時点のリターンです。
各年別のリターンを表示しています。ただし、2011年度に関しては
上記表示時点での年初来のリターンを表示しています。

組入上位銘柄
2012年01月31日現在
銘柄名 ウエイト
NESTLE SA-REG 2.96%
HSBC HOLDINGS PLC 2.33%
VODAFONE GROUP PLC 2.21%
BP PLC 2.20%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2.00%
NOVARTIS AG-REG 1.98%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.86%
GLAXOSMITHKLINE PLC 1.77%
TOTAL SA 1.76%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 1.53%
国別構成比率
2012年01月31日現在
国名 ウエイト
イギリス 36.13%
フランス 13.92%
スイス 12.91%
ドイツ 12.62%
スペイン 4.74%
スウェーデン 4.74%
オランダ 3.72%
イタリア 3.65%
デンマーク 1.58%
ベルギー 1.41%
ノルウェー 1.39%
フィンランド 1.30%
Other 0.63%
アイルランド 0.42%
オーストラリア 0.37%
ポルトガル 0.30%
ギリシャ 0.15%
合計 100%

業種別構成比率

2012年01月31日現在

ご留意事項

MSCI EuropeSMインデックスは、Morgan Stanley Capital International Inc.（以下「MSCI」）とその関係会社のサービス・マークであり、ステート・ストリート・バンクSAが特定の目的での使用許諾を得ています。

SPDR®MSCI EuropeSM ETFはMSCI Europeインデックスに基づいており、当ETFの合法性や適合性についてMSCIは何ら判断を下していません。また、MSCIによって発行・後援・裏書・販売・宣伝されていません。MSCIはETFに関していかなる保証も責任も負いません。また当ETFの資産運用や販売にしていかなる責任も負いませんし、管理運営に携わることもありません。

MSCI ヨーロッパ

MSCI ヨーロッパ指数は、欧州先進国の株式市場を代表する投資ベンチマークの一つです。 ※MSCIヨーロッパ指数に関する情報は、市場情報サービス機関から入手可能です。また、MSCIヨーロッパ指数は、本信託とは関係なく決定、構成および算出されます。

揺らぐ時代に確かなものを

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詳細につきましては、本ウェブサイトの「利益相反管理方針概要」をご参照ください。


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