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SPDR® ダウ工業株平均 ETF (DIA US)

運用方針

ダウジョーンズ工業株価平均SMの値動きと利回りに、経費控除前で連動する投資成果を上げることを目標とします。

ファンド情報

ティッカーシンボルDIA US
プライマリー
ベンチマーク
ダウジョーンズ工業株価
平均
CUSIP78467X109
総経費率0.17%
当初設定日1998年01月14日
基準通貨米ドル
ファンド籍米国
販売会社ALPS Distributors, Inc.
分配頻度毎月
上場取引所NYSEアーカ取引所(DIA US)

ファンド特性

2017年06月26日現在
予想3-5年一株当たり利益
(EPS) 成長率
10.92%
株価収益率 (PER)17.72
組入銘柄数31
株価純資産倍率 (PBR)3.45
時価総額加重平均(百万)$197,566.95(米)

運用実績

月末
2017年05月31日
四半期末
2017年03月31日
1ヵ月0.71%-0.61%
当四半期来2.15%5.14%
年初来7.40%5.14%
1年間20.93%19.65%
3年間10.48%10.44%
5年間13.76%11.96%
10年間7.06%7.92%
設定来
1998年01月14日
7.60%7.55%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

市場価格

2017年06月26日現在
終値$213.87(米)
高値$214.76(米)
安値$213.54(米)
取引高 (株数)381,487

基準価額

2017年06月26日現在
基準価額$213.82(米)
発行済受益権口数(百万)77.34
純資産総額(百万)$16,537.33(米)
基準価額の推移(USD)XLS

現金保有額

2017年06月26日現在
現金保有額 $3,832,092.09(米)

運用実績チャート

税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
1998年01月14日
月末
基準価額2017年05月31日0.71%2.15%7.40%20.93%10.48%13.76%7.06%7.60%
市場価格 (NYSE)2017年05月31日0.72%2.15%7.31%20.96%10.49%13.75%7.06%7.56%
インデックス
ダウジョーンズ工業株価平均
2017年05月31日0.71%2.17%7.47%21.16%10.65%13.96%7.23%7.74%
四半期末
基準価額2017年03月31日-0.61%5.14%5.14%19.65%10.44%11.96%7.92%7.55%
市場価格 (NYSE)2017年03月31日-0.61%5.05%5.05%19.63%10.43%11.95%7.92%7.51%
インデックス
ダウジョーンズ工業株価平均
2017年03月31日-0.60%5.19%5.19%19.91%10.61%12.15%8.10%7.68%

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合もあります。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

総経費率: 0.17%

運用実績グラフ

月末: 2017年05月31日

ファンド設定日: 1998年01月14日

インデックス設定日: 1998年01月14日

ファンドの組入上位銘柄

2017年06月26日現在
銘柄名ウエイト株式
Goldman Sachs Group Inc.7.05%5,271,509
3M Company6.80%5,271,511
Boeing Company6.40%5,271,509
UnitedHealth Group Incorporated5.92%5,271,511
International Business Machines Corporation4.96%5,271,509
McDonald's Corporation4.92%5,271,511
Home Depot Inc.4.84%5,271,511
Apple Inc.4.66%5,271,509
Johnson & Johnson4.36%5,271,509
Travelers Companies Inc.4.09%5,271,509
組入全銘柄(毎日更新) 2017年06月26日現在XLS

インデックスの組入上位銘柄

2017年06月26日現在
銘柄名ウエイト
Goldman Sachs Group Inc.7.05%
3M Company6.80%
Boeing Company6.40%
UnitedHealth Group Incorporated5.92%
International Business Machines Corporation4.97%
McDonald's Corporation4.92%
Home Depot Inc.4.84%
Apple Inc.4.66%
Johnson & Johnson4.36%
Travelers Companies Inc.4.09%

ファンドの業種別構成比率

2017年06月26日現在

インデックスの業種別構成比率

2017年06月26日現在

ご留意事項

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銘柄名 ティッカ-
株式-セクター/産業別
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金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF US
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK US
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資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI US
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