SPDR ダウ工業株平均 ETF

ファンド概要 運用実績 組入銘柄等

運用方針

SPDR ダウ工業株平均 ETFは、ダウジョーンズ工業株価平均の値動きと利回りに、経費控除前でおおむね連動する投資成果を上げることを目指します。

ファンド情報
2012年02月22日現在
ティッカーシンボル DIA
ベンチマーク ダウ工業株平均
CUSIP 78467X109
総経費率 0.18%
当初設定日 1998年01月14日
運用マネージャー ステート・ストリート・
グローバル・アドバイザーズ
分配頻度 毎月
上場取引所

NYSEアーカ取引所 (DIA)
1998年01月14日上場

シンガポール証券取引所 (D07)
2001年05月04日上場

ファンド特性
2012年02月21日現在
配当利回り 2.34%
予想３-５年一株当たり
利益(EPS)成長率		 9.52%
株価収益率（PER） 12.44
組入銘柄数 32
株価純資産倍率（PBR） 2.80
時価総額加重平均（百万） $142,122.75(米)
運用実績
月末
2012年01月31日 		四半期末
2011年12月31日
1ヵ月 3.53% 1.56%
当四半期来 3.53% 12.69%
年初来 3.53% 8.19%
1年間 8.92% 8.19%
3年間 19.55% 14.67%
5年間 2.65% 2.22%
10年間 4.85% 4.39%
設定来1998年01月14日 5.74% 5.51%

※本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

市場価格
2012年02月21日現在
終値 $129.35(米)
高値 $129.75(米)
安値 $128.96(米)
取引高（株数） 850,107
基準価額
2012年02月21日現在
1口当たりの純資産額 $129.37(米)
発行済受益権口数（百万） 87.09
純資産総額（百万） $11,266.81(米)
運用実績チャート
税引き前 年率化リターン
現在 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 ファンド設定日
1998年01月14日
月末
インデックス
 12年01月31日 3.55% 3.55% 3.55% 9.12% 19.80% 2.80% 5.03% 5.84%
市場価格(NYSE) 12年01月31日 3.58% 3.58% 3.58% 8.95% 19.52% 2.64% 4.87% 5.69%
基準価額 12年01月31日 3.53% 3.53% 3.53% 8.92% 19.55% 2.65% 4.85% 5.74%
四半期末
インデックス
 11年12月31日 1.58% 12.78% 8.38% 8.38% 14.89% 2.37% 4.57% 5.61%
市場価格(NYSE) 11年12月31日 1.63% 12.63% 8.07% 8.07% 14.68% 2.20% 4.44% 5.45%
基準価額 11年12月31日 1.56% 12.69% 8.19% 8.19% 14.67% 2.22% 4.39% 5.51%

※本データは、当ファンドにおける過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。
※本データは、1年以上の運用実績に関しては、年率化計算をしています。

総経費率: 0.18%

運用実績グラフ

月末2012年01月31日
ファンド設定日:1998年01月14日

四半期末2011年12月31日
ファンド設定日:1998年01月14日

インデックス(ダウ工業株平均)の推移

ファンド設定日(1998年01月14日) 当初10,000米ドルでスタートした場合のダウ工業株平均指数 ()の推移

組入上位銘柄
2012年02月21日現在
銘柄名 ウエイト 株式
International Business Mach 11.28% 6,584,240
Caterpillar Inc Del 6.71% 6,584,240
Chevron Corp New 6.32% 6,584,240
Mcdonalds Corp 5.86% 6,584,240
3M Co 5.11% 6,584,240
Exxon Mobil Corp 5.05% 6,584,240
United Technologies Corp 4.90% 6,584,240
Boeing Co 4.42% 6,584,240
Coca Cola Co 4.01% 6,584,240
Johnson & Johnson 3.79% 6,584,240
インデックス(ダウ工業株平均)の組入上位銘柄
2012年02月21日現在
銘柄名 ウエイト
International Business Mach 11.29%
Caterpillar Inc Del 6.71%
Chevron Corp New 6.33%
Mcdonalds Corp 5.87%
3M Co 5.11%
Exxon Mobil Corp 5.05%
United Technologies Corp 4.90%
Boeing Co 4.42%
Coca Cola Co 4.02%
Johnson & Johnson 3.80%

業種別構成比率

2012年02月21日現在

インデックス(ダウ工業株平均)の業種別構成比率

2012年02月21日現在

ご留意事項

"Dow Jones®"、"The Dow®"、"Dow Jones Industrial AverageSM®"、"DJIA®"は、Dow Jones & Company,Inc.（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストが許諾を得て使用しています。 ダウジョーンズは、ここに掲載されているかなる金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の内容に関する保証・販売・宣伝もしていません。ダウジョーンズは、この商品への投資の適否に関して、いかなる意見表明もしていません。

FINRA（金融取引業規制機構）、SIPC（証券投資者保護公社）の会員であるステート・ストリート・グローバル・マーケッツLLCはSPDR全商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。登録ブローカーディーラーのALPS Distributors, Inc.は、SPDR ETF、MidCap SPDR、当ETF、すべてのユニット型投資信託、およびセレクトセクターSPDRの販売会社です。

ベンチマーク（ダウジョーンズ工業株価平均）について

ダウジョーンズ工業株価平均（DJIA）は、100年以上の歴史を持つ最も古い米国株式市場の指数で、現在、世界でも最も有名な株式指数のうちの一つとなっています。DJIAは、米国の各業種を代表する30の銘柄で構成され、その株式は個人投資家・機関投資家により幅広く保有されています。

※ダウジョーンズ工業株価平均(DJIA)に関する情報は、市場情報サービス機関から入手可能です。ダウジョーンズ工業株価平均は、本信託とは関係なく決定、構成及び算出されます。

揺らぐ時代に確かなものを

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